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ST华铁(000976)现金流量表图
ST华铁(000976)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65658.0643864.1525523.80117184.81162955.83
收到的税费返还(万元)121.16121.11120.72110.3565.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12441.016792.783243.98114748.2612164.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)78220.2250778.0428888.50232043.42175185.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116835.8398520.1884623.9649238.98159817.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8405.396088.203697.6613026.489676.97
支付的各项税费(万元)9073.617752.587244.1816997.3914377.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13336.945270.103141.31166693.525418.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)147651.77117631.0698707.10245956.38189290.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-69431.55-66853.02-69818.61-13912.96-14104.36
收回投资收到的现金(万元)14272.48--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15934.251661.77--3.601.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54.9825.0116.96198.60101.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------118060.07118060.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1527.581489.7016.96118260.67118162.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)14406.67172.07-16.96-118257.07-118160.44
吸收投资收到的现金(万元)49.3747.6010.506271.2827.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.3747.6010.5037.8027.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71417.6930808.409339.79136994.26107034.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8624.7415130.716403.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)72867.1032256.0417975.03158396.25113465.11
偿还债务支付的现金(万元)73616.2627321.9512508.3865001.6449257.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7170.314903.104297.329284.0916480.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------9600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7500.0012023.07233.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)91438.8241020.0624305.7086308.8065971.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18571.72-8764.02-6330.6772087.4547493.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.99-12.92-5.05-10.86-22.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-73624.58-75457.88-76171.28-60093.45-84794.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82834.0182834.0182834.01142927.46142927.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9209.437376.136662.7382834.0158133.22
净利润(万元)--3641.87---121245.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------111731.69--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--567.11--1358.13--
长期待摊费用摊销(万元)------13.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.43--
固定资产报废损失(万元)--779.93------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3228.75--13507.81--
投资损失(万元)---939.69---1593.52--
递延所得税资产减少(万元)--0.00---125.07--
递延所得税负债增加(万元)---68.22---178.71--
存货的减少(万元)---23170.63---3080.61--
经营性应收项目的减少(万元)---44014.04--29969.90--
经营性应付项目的增加(万元)---7572.39---46442.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13912.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7376.13--82834.01--
减:现金的期初余额(万元)--82834.01--142927.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------60093.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------129.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------404.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-30
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