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沪宁股份(300669)现金流量表图
沪宁股份(300669)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39448.1429821.5218736.549919.1443891.53
收到的税费返还(万元)370.30370.30361.16--239.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1386.121022.48726.17354.831144.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41204.5531214.3019823.8710273.9745275.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19405.2716078.509995.244867.2226831.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8011.626269.014389.162539.298263.58
支付的各项税费(万元)2840.122280.191644.46727.082774.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1598.34896.95620.20308.651430.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31855.3425524.6616649.058442.2439300.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9349.215689.653174.821831.735975.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.4811.4811.48--11.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.8453.5920.5814.7517.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------70797.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65.3365.0732.0714.7570827.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10671.698217.065207.662170.357257.02
投资支付的现金(万元)2000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------47150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12671.6910217.065207.662170.3554407.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12606.37-10152.00-5175.60-2155.6016420.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9221.116454.152346.04395.266113.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9221.116454.152346.04395.266113.09
偿还债务支付的现金(万元)7490.005480.004780.002170.002810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2361.482312.472312.47--2954.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)222.21194.03128.16128.16202.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10073.687986.497220.622298.165967.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-852.57-1532.34-4874.58-1902.90145.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4109.73-5994.69-6875.36-2226.7722541.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42161.7942161.7942161.7942161.7919620.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38052.0636167.1035286.4339935.0242161.79
净利润(万元)4858.54--2205.30--5162.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-86.86--14.98---14.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.49--118.37--187.72
长期待摊费用摊销(万元)64.00------70.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.06---6.77---5.93
固定资产报废损失(万元)50.22--974.08--5.17
公允价值变动损失(万元)---------313.63
财务费用(万元)88.19--29.18--69.83
投资损失(万元)-11.48---11.48---149.02
递延所得税资产减少(万元)20.70--9.19--255.93
递延所得税负债增加(万元)-31.57---17.15---16.88
存货的减少(万元)548.26--172.83---156.05
经营性应收项目的减少(万元)741.10--138.74---322.86
经营性应付项目的增加(万元)796.67---559.74---649.59
其他(万元)-----9.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9349.21--3174.82--5975.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38052.06--35286.43--42161.79
减:现金的期初余额(万元)42161.79--42161.79--19620.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4109.73---6875.36--22541.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)185.21--89.76--177.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212023-10-242023-08-272023-04-262023-04-26
更新时间2024-04-222023-10-242023-08-272023-04-262023-04-26
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