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沪宁股份(300669)现金流量表图
沪宁股份(300669)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23376.3315719.197921.9733715.1925158.29
收到的税费返还(万元)157.21157.21--176.35173.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)465.46254.8721.741167.39967.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23999.0016131.277943.7135058.9326299.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12934.428826.044158.2017070.5612352.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6226.434328.792530.977796.185992.45
支付的各项税费(万元)2119.821371.79650.012187.851569.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)909.02467.56215.121316.551088.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22189.6814994.187554.3028371.1421003.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1809.321137.09389.416687.795296.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.3311.33--11.3311.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.709.708.901.531.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)49815.3432331.76--58402.6440174.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49836.3732352.7815597.0358415.4940186.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3220.612356.382102.473208.962986.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51220.0033720.00--88546.0367130.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54440.6136076.3819252.4791754.9870117.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4604.24-3723.60-3655.44-33339.49-29930.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10218.007043.814667.7411850.028163.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10218.007043.814667.7411850.028163.45
偿还债务支付的现金(万元)7768.475213.793010.0013940.4110187.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1937.711928.5118.512312.472312.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124.93124.93--1595.041597.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9831.117267.243108.3417847.9214097.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)386.89-223.431559.40-5997.91-5933.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2408.03-2809.93-1706.63-32649.61-30568.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5402.455402.455402.4538052.0638052.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2994.422592.523695.835402.457484.01
净利润(万元)--930.27--2770.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.22--178.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.19--136.67--
长期待摊费用摊销(万元)------53.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.45--2.41--
固定资产报废损失(万元)--1375.85--21.77--
公允价值变动损失(万元)---14.11---38.72--
财务费用(万元)--58.53--84.54--
投资损失(万元)---193.93---227.88--
递延所得税资产减少(万元)---122.63---82.76--
递延所得税负债增加(万元)---0.36---34.62--
存货的减少(万元)--141.49---383.82--
经营性应收项目的减少(万元)--452.74--842.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1678.78--1057.26--
其他(万元)---40.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1137.09--6687.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2592.52--5402.45--
减:现金的期初余额(万元)--5402.45--38052.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2809.93---32649.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.66---13.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.96--185.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-252025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-232024-10-29
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