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中银绒业(000982)现金流量表图
中银绒业(000982)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53130.4743595.8231235.3012585.2546449.93
收到的税费返还(万元)29.8010.2710.2710.2691.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4816.163197.861055.40324.643953.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57976.4446803.9532300.9612920.1550495.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36904.6533343.2927575.0313561.1953406.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5969.824712.543439.351903.584225.75
支付的各项税费(万元)4114.203156.752729.211308.722283.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6252.625398.982589.64353.165479.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53241.3046611.5636333.2417126.6665395.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4735.14192.39-4032.28-4206.52-14899.55
收回投资收到的现金(万元)10883.869731.869728.179723.6261684.28
取得投资收益收到的现金(万元)430.53727.71350.29314.731257.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.190.010.01--43.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11320.5710459.5810078.4710038.3462986.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7266.856719.705523.533888.159073.19
投资支付的现金(万元)14697.7214067.0816063.3912981.8063459.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.00------25422.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------195.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22964.5720786.7821586.9216869.9598151.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11644.00-10327.20-11508.45-6831.60-35165.03
吸收投资收到的现金(万元)--------334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------334.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7050.007050.004050.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2010.97------8593.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9060.977050.004050.00--8927.83
偿还债务支付的现金(万元)5050.005050.004050.003000.00480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)536.38202.04162.70138.46464.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3806.283272.103248.513248.516320.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9392.678524.147461.206386.967264.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-331.70-1474.14-3411.20-6386.961663.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.33160.36199.53-122.99580.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7162.22-11448.58-18752.41-17548.08-47820.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37168.3137168.3137168.3137168.3184989.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30006.0825719.7318415.9019620.2337168.31
净利润(万元)-14148.16--1163.44--627.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)14019.94---77.04--321.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)337.18--163.48--120.39
长期待摊费用摊销(万元)66.54--35.09--48.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.92--------
固定资产报废损失(万元)9.87--0.53--115.45
公允价值变动损失(万元)-1570.98---8.25---647.88
财务费用(万元)504.94--237.36--112.18
投资损失(万元)248.92---149.74---2389.88
递延所得税资产减少(万元)-183.48---15.86---135.75
递延所得税负债增加(万元)206.17---61.95--661.08
存货的减少(万元)-5149.27---5689.08---11129.33
经营性应收项目的减少(万元)11500.23--3126.67---16310.57
经营性应付项目的增加(万元)-5247.06---4757.07--11916.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4735.14---4032.28---14899.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30006.08--18415.90--37168.31
减:现金的期初余额(万元)37168.31--37168.31--84989.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7162.22---18752.41---47820.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)544.75--272.38--490.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-182023-04-262023-04-14
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-182023-04-262023-04-14
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