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拉夏贝尔(603157)现金流量表图
拉夏贝尔(603157)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金630455.30462637.00291576.201129037.10782387.20
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金18092.7012108.4011934.5014264.1014013.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计648548.00474745.40303510.701143301.20796400.30
购买商品、接受劳务支付的现金282252.40195135.40170916.70726124.30541950.70
支付给职工以及为职工支付的现金162191.60112675.1061006.80238807.00176818.10
支付的各项税费19320.3014406.6023843.1083417.4072562.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金43744.5036783.2018852.6079190.5044632.30
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计507508.80359000.30274619.201127539.20835963.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额141039.20115745.1028891.5015762.00-39563.50
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--------1700.00
取得投资收益收到的现金------1346.80522.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额231.30128.10--129.0040.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30047.5016297.602547.50----
收到其他与投资活动有关的现金8328.808228.701840.302692.20603.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计38607.6024654.404387.804168.002866.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51040.0047489.0020301.90100085.8091449.10
投资支付的现金14936.6014936.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32313.9030467.002000.0020479.7020179.40
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金665.00550.00576.3014575.1010873.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计98955.5093442.6022878.20135140.60122502.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-60347.90-68788.20-18490.40-130972.60-119635.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金98149.8074827.0043149.00377018.30225101.90
收到其他与筹资活动有关的现金--------231.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计98149.8074827.0043149.00377118.30225332.90
偿还债务支付的现金147020.40104481.3058572.60251781.3093243.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9619.907012.104661.3046614.3029472.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------6203.30--
支付其他与筹资活动有关的现金51875.6026124.70------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计208515.90137618.1063233.90298395.60122716.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-110366.10-62791.10-20084.9078722.70102616.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响596.30-131.20649.30-83.8080.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-29078.50-15965.40-9034.50-36571.70-56501.50
加:期初现金及现金等价物余额44336.8044986.3044336.8081558.0081558.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15258.3029020.9035302.3044986.3025056.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---56468.70---19918.20--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------27449.60--
固定资产折旧--3980.80--5747.70--
无形资产摊销--798.90--1773.80--
长期待摊费用摊销--24467.10--51618.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1480.80--80.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------947.50--
财务费用--11475.60--3950.20--
投资损失---6780.50---902.60--
递延所得税资产减少---17931.80---744.20--
递延所得税负债增加------466.30--
存货的减少--32008.80---44667.10--
经营性应收项目的减少--62164.50---30315.60--
经营性应付项目的增加--7744.10--24051.70--
其他--55767.10---1881.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--115745.10--15762.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--29020.90--44986.30--
减:现金的期初余额--44986.30--81558.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---15965.40---36571.70--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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