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骏亚科技(603386)现金流量表图
骏亚科技(603386)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158861.14104809.4949630.01204391.02138608.45
收到的税费返还(万元)1960.461175.52610.2110532.473512.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3078.751232.38657.834382.1914413.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)163900.35107217.3950898.05219305.68156533.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87032.8158871.0026113.26121490.7377823.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38623.6029105.1913016.5453285.4939215.99
支付的各项税费(万元)5168.063379.241555.987375.016151.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9393.315591.782945.0314292.5413286.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)140217.7996947.2143630.80196443.77136477.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23682.5610270.197267.2522861.9120055.98
收回投资收到的现金(万元)808.00808.00------
取得投资收益收到的现金(万元)74.0774.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.9622.5117.1616.6291.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1517.44----674.40--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2424.46999.5717.16691.0291.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16973.169810.576656.5734065.5025451.22
投资支付的现金(万元)400.00----7112.59508.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183.70--70.00990.291334.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17556.869896.576726.5742168.3727294.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15132.40-8897.00-6709.41-41477.36-27203.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69304.4944052.5720483.6983983.0966247.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----91.796048.954563.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)69304.4944052.5720575.4790032.0470810.77
偿还债务支付的现金(万元)71330.6938276.0420912.7060685.6254265.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9006.088221.80827.4711757.9611767.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2559.38--898.886289.317153.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)82896.1548213.9822639.0578732.8973186.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13591.66-4161.42-2063.5711299.15-2375.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.1728.85-122.67-756.56276.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4988.35-2759.38-1628.41-8072.86-9246.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10578.2510578.2510578.2518651.1118651.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5589.907818.878949.8410578.259404.52
净利润(万元)--4830.58--16262.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2301.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--668.76--1267.68--
长期待摊费用摊销(万元)------2016.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.62---80.60--
固定资产报废损失(万元)--6942.60--37.58--
公允价值变动损失(万元)--64.25--795.29--
财务费用(万元)--1696.05--3259.41--
投资损失(万元)---74.06--10.95--
递延所得税资产减少(万元)---986.14---2618.71--
递延所得税负债增加(万元)---112.52--1057.88--
存货的减少(万元)--2923.19--4395.30--
经营性应收项目的减少(万元)---4334.80--5715.81--
经营性应付项目的增加(万元)---5263.53---26259.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22861.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7818.87--10578.25--
减:现金的期初余额(万元)--10578.25--18651.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8072.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1548.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------282.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-03-272022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-292023-03-272022-10-29
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