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ST起步(603557)现金流量表图
ST起步(603557)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25203.1420247.4111871.8332562.0624348.25
收到的税费返还(万元)14.4112.870.0935.89--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4942.033465.571997.7820026.0818773.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)30159.5823725.8513869.7052624.0343121.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19324.5015341.578928.1628504.7425449.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5189.644072.932644.555482.983814.61
支付的各项税费(万元)834.69306.11371.033059.843046.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7966.356284.544504.8516630.449777.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)33315.1826005.1516448.5853678.0042088.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3155.60-2279.30-2578.88-1053.971033.47
收回投资收到的现金(万元)1762.671762.67269.049242.864206.67
取得投资收益收到的现金(万元)------124.622972.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2480.28139.23--121.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------97.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4242.941901.89269.049586.587178.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)668.45414.2665.421707.6157.86
投资支付的现金(万元)------2100.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)668.45414.2665.423807.612157.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3574.491487.63203.625778.975020.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14185.0011185.006185.0059402.0037562.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------29404.4029400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14185.0011185.006185.0088806.4066962.00
偿还债务支付的现金(万元)10762.005000.00--72273.0951279.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1233.781195.58778.444479.881909.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3715.003715.003700.0025990.6125770.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15710.789910.584478.44102743.5978959.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1525.781274.421706.56-13937.19-11997.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.156.143.2113.84-34.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1100.73488.89-665.49-9198.35-5977.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17292.6217292.6217292.6226490.9626490.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16191.8817781.5116627.1317292.6220513.95
净利润(万元)---18727.99---60949.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3601.39--18367.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--259.19--1084.26--
长期待摊费用摊销(万元)--152.82--1042.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--149.19--12.61--
固定资产报废损失(万元)------80.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2097.81--4489.73--
投资损失(万元)-------55.74--
递延所得税资产减少(万元)---189.47---10796.69--
递延所得税负债增加(万元)-------678.39--
存货的减少(万元)--2365.82---1735.11--
经营性应收项目的减少(万元)--13489.56--8056.95--
经营性应付项目的增加(万元)---8774.41---4176.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2279.30---1053.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17781.51--17292.62--
减:现金的期初余额(万元)--17292.62--26490.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--488.89---9198.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2176.72--40194.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.42--312.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292023-03-03
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