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浩通科技(301026)现金流量表图
浩通科技(301026)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278788.22160204.1387695.54296931.11262365.93
收到的税费返还(万元)8.308.308.30545.2765.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5368.721666.99585.301753.4820479.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284165.24161879.4288289.14299229.85282910.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225978.81159480.2162891.31274109.54228237.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2210.741366.58384.992750.40218.37
支付的各项税费(万元)3309.771279.95-315.633280.502564.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17341.9413511.365585.5117545.4010305.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248841.25175638.1068546.17297685.85241326.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35323.99-13758.6819742.981544.0041584.31
收回投资收到的现金(万元)92127.0038778.151002.7189620.6034671.96
取得投资收益收到的现金(万元)327.19181.7760.912209.254.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.330.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----246.670.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92454.1938959.931310.2991831.1934676.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29546.542609.092095.5311625.348877.96
投资支付的现金(万元)171213.36109796.946056.23105521.13112825.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----300.00393.23--
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22.660.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200759.91112406.048474.42117539.70122097.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108305.72-73446.11-7164.13-25708.51-87420.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199620.50181761.891000.00115746.5214520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----56243.318000.0063049.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199620.50181761.8957243.31123746.5277569.86
偿还债务支付的现金(万元)112426.1882566.1614866.1784738.0126399.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5883.055660.83-208.554201.343793.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.10--47253.7710186.574300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118309.3388226.9961911.3999125.9234492.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81311.1793534.90-4668.0824620.6143077.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.01-0.670.009.15-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8328.446329.447910.76465.24-2758.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7336.374187.234187.233721.993722.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15664.8110516.6712097.984187.23964.13
净利润(万元)--8472.26--11846.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3622.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.65--235.79--
长期待摊费用摊销(万元)------424.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--9.70--
固定资产报废损失(万元)--1656.49------
公允价值变动损失(万元)---207.35---832.01--
财务费用(万元)--1076.23--1456.21--
投资损失(万元)--189.40---1160.34--
递延所得税资产减少(万元)--753.28---276.45--
递延所得税负债增加(万元)---15.48---21.43--
存货的减少(万元)---15712.06---30847.06--
经营性应收项目的减少(万元)--11022.40---67796.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1512.94--81906.31--
其他(万元)---15993.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1544.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10516.67--4187.23--
减:现金的期初余额(万元)--4187.23--3721.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------465.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-122025-04-282025-04-282024-10-23
更新时间2025-10-212025-08-122025-04-292025-04-282025-10-20
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