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中新赛克(002912)现金流量表图
中新赛克(002912)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19527.9369850.8836385.3819106.959429.28
收到的税费返还(万元)23.854176.182964.952899.45639.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1634.726497.536250.114513.252752.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21186.5080524.6045600.4526519.6512820.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3621.9417138.1014789.8312457.307005.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7826.8034462.4826215.6916245.038520.81
支付的各项税费(万元)2536.696236.774627.444047.47793.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3395.3913864.1910931.787216.513367.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17380.8171701.5556564.7339966.3019688.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3805.698823.05-10964.29-13446.65-6867.78
收回投资收到的现金(万元)13500.0049000.0040000.0021000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)75.21364.65296.72156.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.773.711.781.781.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13575.9749368.3540298.5021158.351.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289.361696.631165.63914.50274.99
投资支付的现金(万元)20000.0078500.0049000.0040000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20289.3680196.6350165.6340914.5021274.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6713.39-30828.27-9867.14-19756.15-21273.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)346.001218.64859.64431.00109.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346.001218.64859.64431.00109.00
偿还债务支付的现金(万元)124.15650.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.5110.866.902.170.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.323886.963753.563720.7056.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191.984547.823760.463722.8756.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154.02-3329.18-2900.82-3291.8752.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.50776.951302.681544.14-553.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2675.19-24557.45-22429.57-34950.54-28642.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74497.7599055.2099055.2099055.2099055.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71822.5674497.7576625.6364104.6670412.45
净利润(万元)--11424.37--7382.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---682.13--999.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.85--114.28--
长期待摊费用摊销(万元)--154.41--86.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.69--22.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---741.01---1647.26--
投资损失(万元)---768.13---117.86--
递延所得税资产减少(万元)---86.79--123.36--
递延所得税负债增加(万元)--86.79--122.26--
存货的减少(万元)--1053.78---1042.51--
经营性应收项目的减少(万元)---14349.30---18292.92--
经营性应付项目的增加(万元)--9247.73---2585.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8823.05---13446.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74497.75--64104.66--
减:现金的期初余额(万元)--99055.20--99055.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24557.45---34950.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.05--104.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-152023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-232024-03-152023-10-282023-08-272023-04-29
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