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南都物业(603506)现金流量表图
南都物业(603506)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205351.28130409.4799544.3045965.93188577.12
收到的税费返还(万元)2.960.560.467.26854.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10528.717950.078215.235231.197494.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215882.95138360.10107759.9951204.39196926.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107844.9374611.5859121.4030381.6788735.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64119.2647876.7232758.8318497.8961658.26
支付的各项税费(万元)9614.648255.685170.382125.4515439.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15768.9411169.984533.943454.7815484.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197347.77141913.95101584.5454459.79181317.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18535.18-3553.856175.46-3255.4115608.87
收回投资收到的现金(万元)39700.0038341.8928141.8920510.9661651.24
取得投资收益收到的现金(万元)1503.82902.58588.40457.441934.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.6523.5122.4816.4026.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41260.4839267.9928752.7820984.7963611.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)480.39370.42242.8875.961350.54
投资支付的现金(万元)66220.2060761.6752061.6732816.6784025.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------9338.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66700.5861132.0952304.5432892.6394715.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25440.11-21864.10-23551.76-11907.83-31103.64
吸收投资收到的现金(万元)--------224.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------224.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16100.0016100.008600.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16100.0016100.008600.00--224.50
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6956.356473.666460.86216.306811.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)928.37551.32----300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2316.521749.801026.07382.432390.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9272.878223.467486.93598.739201.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6827.137876.541113.07-598.73-8977.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77.80-17541.40-16263.24-15761.97-24471.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46207.1646207.1646207.1646381.7670679.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46129.3628665.7529943.9230619.7946207.16
净利润(万元)19604.30--9807.63--15498.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2245.36------3555.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.88--14.31--33.87
长期待摊费用摊销(万元)751.14--417.91--904.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.49---2.52---236.54
固定资产报废损失(万元)12.37--1.16--2.59
公允价值变动损失(万元)-12731.31---1195.57---1167.83
财务费用(万元)629.09--207.20--627.43
投资损失(万元)-1275.64---481.30---1641.81
递延所得税资产减少(万元)1387.38---54.68---520.75
递延所得税负债增加(万元)1512.55-------23.96
存货的减少(万元)-351.77---48.24---207.95
经营性应收项目的减少(万元)-3427.95---8726.00---16094.28
经营性应付项目的增加(万元)7406.40--4120.64--11814.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18535.18--6175.46--15608.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46129.36--29943.92--46207.16
减:现金的期初余额(万元)46207.16--46207.16--70679.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-77.80---16263.24---24471.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----637.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1597.75--771.84--1951.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-282023-04-262023-04-25
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-292023-04-262023-04-25
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