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中欣氟材(002915)现金流量表图
中欣氟材(002915)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56249.3041409.1325828.8312169.2968210.75
收到的税费返还(万元)6012.495537.201204.30459.841552.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1816.602775.182332.93961.393106.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64078.3949721.5129366.0613590.5372869.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58130.9645929.0226311.9214560.6543011.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14984.9510774.337601.884529.2011439.65
支付的各项税费(万元)4472.324596.474024.052818.735572.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6404.304785.543473.592978.185954.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83992.5266085.3641411.4424886.7665978.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19914.13-16363.85-12045.38-11296.236890.99
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.0024635.14
取得投资收益收到的现金(万元)85.0085.0085.000.0085.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.81109.79----24.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247.81194.7985.000.0024744.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23108.1217960.2114115.152875.3121512.73
投资支付的现金(万元)6000.006000.006000.006000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----12071.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29108.1223960.2120115.158875.3133584.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28860.31-23765.42-20030.15-8875.31-8839.85
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00674.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98300.0071300.0057100.0026000.0066970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------3859.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98300.0071300.0057100.0026000.0071504.48
偿还债务支付的现金(万元)68534.0043986.0036635.0013485.0041540.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9577.4910846.7710133.412931.347726.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------7132.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78111.4954832.7746768.4116416.3456398.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20188.5116467.2310331.599583.6615105.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.85------869.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28525.09-23662.03-21743.95-10587.8914026.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50028.1750028.1750028.1750028.1736001.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21503.0926366.1428284.2339440.2950028.17
净利润(万元)-17216.41--1191.61--18751.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16257.29---91.13--139.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)795.93--275.51--571.07
长期待摊费用摊销(万元)144.11------79.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2378.15--44.18--201.00
固定资产报废损失(万元)----5497.33----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2921.92--866.17--950.03
投资损失(万元)97.21---85.00---606.76
递延所得税资产减少(万元)-1898.42--445.35---299.97
递延所得税负债增加(万元)-345.50-------23.54
存货的减少(万元)-6479.20---3850.09---6049.30
经营性应收项目的减少(万元)-25660.54---25097.65---15621.64
经营性应付项目的增加(万元)-2672.54--7779.81---671.42
其他(万元)----337.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19914.13--5517.46--6890.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21503.09--28284.23--50028.17
减:现金的期初余额(万元)50028.17--50028.17--36001.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28525.09--1069.93--14026.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-232023-08-212023-04-252023-04-24
更新时间2024-04-162023-10-242023-08-222023-04-252023-04-24
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