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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)862801.13545451.53284342.651566747.961132395.70
收到的税费返还(万元)10907.716311.773042.0742185.6137951.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44440.2337621.7112517.8966246.0735018.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)918149.08589385.01299902.611675179.641205365.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)648411.10411939.44201379.421287560.871084300.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205172.93142676.4979173.66287632.78212229.93
支付的各项税费(万元)39269.9130561.7818042.7446226.9637508.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96249.9665612.5630587.0493922.9567317.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)989103.90650790.27329182.861715343.561401356.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70954.82-61405.26-29280.25-40163.92-195990.36
收回投资收到的现金(万元)582289.00376888.00260888.00325821.84270821.84
取得投资收益收到的现金(万元)3065.991676.671107.323030.463134.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.200.1810.852042.342027.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)585401.19378564.85262006.17330894.65275983.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64013.3751271.2826117.58103696.4565038.41
投资支付的现金(万元)436380.00251980.00132980.00407601.00259701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9579.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)500393.36303251.28168676.58511297.45324739.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)85007.8275313.5693329.59-180402.80-48755.66
吸收投资收到的现金(万元)------403936.87403583.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5765.005765.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)681230.52635293.82536000.00759713.28715380.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12694.077935.284329.2221777.4617124.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)693924.59643229.10540329.221185427.611136088.87
偿还债务支付的现金(万元)658598.97627255.98578327.15829097.18803351.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33277.4317691.1311484.2849408.0542809.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8085.24208.80--3211.482280.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17112.1110422.295285.0225594.7420352.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)708988.51655369.40595096.45904099.97866513.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15063.92-12140.30-54767.22281327.63269575.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)542.61905.45-302.012428.172431.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-468.302673.458980.1163189.0827260.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)426802.95426802.95426802.95363613.87363613.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)426334.65429476.40435783.06426802.95390874.69
净利润(万元)---59286.37--22627.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3428.86--22124.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3937.94--6785.25--
长期待摊费用摊销(万元)--2787.34--4336.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--91.16---508.50--
固定资产报废损失(万元)--23.95--2464.04--
公允价值变动损失(万元)---1722.43--3448.10--
财务费用(万元)--13278.70--29252.60--
投资损失(万元)--11134.50---6445.95--
递延所得税资产减少(万元)---1551.17---6108.96--
递延所得税负债增加(万元)--311.86---2127.30--
存货的减少(万元)---26778.99--10270.48--
经营性应收项目的减少(万元)--17742.85--26545.96--
经营性应付项目的增加(万元)---51185.28---216953.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61405.26---40163.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--429476.40--426802.95--
减:现金的期初余额(万元)--426802.95--363613.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2673.45--63189.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2254.98--16071.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3926.78--7163.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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