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恒林股份(603661)现金流量表图
恒林股份(603661)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)232097.18770559.30551683.66383062.87174372.51
收到的税费返还(万元)9753.5530740.9225511.2815125.457353.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5212.8212628.1016465.787993.032223.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247063.55813928.32593660.72406181.35183949.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172306.34564290.41402359.63281083.23134312.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31181.07117612.9982807.5354742.4526899.08
支付的各项税费(万元)6097.0715894.8318382.0611480.665748.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21644.6771396.3753512.0233217.4610577.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231229.16769194.60557061.24380523.80177537.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15834.4044733.7236599.4925657.546411.57
收回投资收到的现金(万元)--2700.003285.48397.3515.17
取得投资收益收到的现金(万元)289.74407.2589.89649.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2517.4014042.97401.01243.0392.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------36.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2807.1417251.173776.381290.09143.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6654.3144974.6530941.2021214.978836.15
投资支付的现金(万元)5000.001435.501191.011779.3214.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------37598.3237798.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------173.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11656.2188837.3670736.7860592.6046822.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8849.07-71586.19-66960.40-59302.51-46678.83
吸收投资收到的现金(万元)--6308.822331.202531.202000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2430.002331.202531.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57850.33261252.65210434.56164692.6996810.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2528.241668.032392.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58110.33285944.79215294.00168891.92101202.88
偿还债务支付的现金(万元)39225.27202064.89156046.71127171.5841912.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3373.1823151.4012261.896390.631317.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12119.297818.40421.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48826.81251237.57180427.89141380.6143652.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9283.5234707.2234866.1127511.3057550.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)385.785220.621605.512999.11-704.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16654.6313075.376110.71-3134.5616578.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117516.76104441.39104441.39104441.39104441.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134171.39117516.76110552.10101306.83121019.86
净利润(万元)--27794.45--27282.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1430.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2309.16--1246.52--
长期待摊费用摊销(万元)------829.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4316.02--0.45--
固定资产报废损失(万元)--22666.97--956.12--
公允价值变动损失(万元)---274.47---683.26--
财务费用(万元)--4275.48---4324.32--
投资损失(万元)--630.12--192.95--
递延所得税资产减少(万元)---633.50--925.50--
递延所得税负债增加(万元)---570.15---826.46--
存货的减少(万元)---20064.55--8662.47--
经营性应收项目的减少(万元)---69555.39---24171.05--
经营性应付项目的增加(万元)--40727.77---1319.37--
其他(万元)--952.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25657.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117516.76--101306.83--
减:现金的期初余额(万元)--104441.39--104441.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3134.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------722.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4493.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-292023-04-29
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