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苏州银行(002966)现金流量表图
苏州银行(002966)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5033824.985365315.793675804.704531389.433731237.89
向中央银行借款净增加额(万元)155934.8079949.3852361.44----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1318625.39877766.97422512.491619885.081188705.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44348.9641469.7520296.7365994.1190462.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------246709.31
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)8148433.048020806.384907018.377670373.156275565.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)215228.13163702.94114382.55233458.82185685.03
支付的各项税费(万元)187414.12141980.8941661.92217807.45176704.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)3947431.333367930.211808191.644223535.343366563.77
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)177609.28135781.58113270.5420153.5045127.89
拆出资金净增加额(万元)150420.37--63462.981097905.821027899.06
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)674537.12470012.41222813.45850890.97681914.21
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50925.0549641.1074479.9180516.96115741.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5683629.755026146.032729466.147612299.026248157.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2464803.292994660.352177552.2258074.1327408.42
收回投资收到的现金(万元)13031571.019473337.434475464.2933233799.7024528871.66
取得投资收益收到的现金(万元)470122.62345890.05146181.28585390.28445239.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)390.14390.14591.123139.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13502083.779819617.624622236.7033822329.1424974111.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29204.3020273.529719.0441920.5426934.38
投资支付的现金(万元)14860431.9911557778.795740346.4135128517.7726375718.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)14889636.3011578052.315750065.4535170438.3026402653.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1387552.53-1758434.69-1127828.75-1348109.17-1428541.85
吸收投资收到的现金(万元)6600.006600.00--11760.0011760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6600.006600.00--11760.0011760.00
发行债券收到的现金(万元)14805017.338825791.684578307.9822384918.7317405040.73
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------299890.09
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)15111507.429132281.774578307.9822696568.8217716690.82
偿还债务支付的现金(万元)16314000.1310491000.115964000.0921077577.4016467405.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168024.66147234.6719325.21283890.64246012.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------9663.02
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)16491732.1510644652.625986820.7321374924.5716723080.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1380224.73-1512370.85-1408512.751321644.25993609.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8848.356076.83-1629.4228725.8125237.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-294125.63-270068.36-360418.7060335.02-382285.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1497978.861497978.861497978.861437643.831437643.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1203853.221227910.501137560.161497978.861055358.08
净利润(万元)--273722.76--411669.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--6223.07--10100.00--
长期待摊费用摊销(万元)--2289.53--4278.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---206.37---2666.19--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---74.42---20573.18--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---345213.99---606540.24--
递延所得税资产减少(万元)---21230.67---59211.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3797745.10---5338369.85--
经营性应付项目的增加(万元)--6679431.41--5173787.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2994660.35--58074.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)663951.511295244.49124935.11786261.90214268.08
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--91990.17--276403.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6798.36--12945.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------1027899.06
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------94151.40
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------924299.65
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)--------648522.10
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-232023-08-292023-04-262023-04-262022-10-23
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-262023-04-262023-10-23
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