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国联证券(601456)现金流量表图
国联证券(601456)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)307770.03225359.23149701.4763820.13271208.44
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)26890.50382384.43150237.81355726.54239665.73
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)412535.53676184.48461541.4995786.69324809.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1188496.071468259.44945525.68515333.361042508.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140404.78101393.0175492.1547273.05127224.18
支付的各项税费(万元)20802.4616027.365438.7318748.8332277.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------22765.37--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)82617.6853000.0043709.6019814.1570662.52
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156392.14353671.4853883.8669230.95194315.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1259894.311633262.92682763.91552643.86954171.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71398.24-165003.48262761.76-37310.5088336.74
收回投资收到的现金(万元)1302592.791018521.30692605.54429355.74671065.62
取得投资收益收到的现金(万元)58788.4248567.2018927.838426.1141698.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9274.119791.4344.86537.044740.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1370655.321076879.93711578.24438318.89717504.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19854.2412716.339251.124896.9811242.39
投资支付的现金(万元)1220007.03827779.39608746.92534348.49922647.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1461137.411061771.86839274.18539245.47933889.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90482.1015108.07-127695.94-100926.59-216384.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1917193.511577995.091438118.65750996.001838104.58
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1917193.511577995.091438118.65750996.001838104.58
偿还债务支付的现金(万元)1456720.141089948.841030872.65411810.601582920.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76342.2772192.7665186.5026114.3792887.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8358.42------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1545118.431170500.021101281.93440472.841684625.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)372075.08407495.07336836.71310523.16153478.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.29318.00349.07119.05335.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)210325.02257917.66472251.61172405.1125766.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1358314.481358314.481358314.481358314.481332548.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1568639.511616232.151830566.091530719.601358314.48
净利润(万元)67454.97--60104.38--76728.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9610.86--3998.95--5626.76
长期待摊费用摊销(万元)2328.18--1032.06--1781.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8124.99---32.33---4108.88
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-67701.15---18895.60---42017.71
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-29756.85---15079.78---39006.41
递延所得税资产减少(万元)-1107.68---344.44--296.18
递延所得税负债增加(万元)22583.28--6208.44--18738.92
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-140757.25---33351.08---49051.75
经营性应付项目的增加(万元)614178.98--592525.03--581444.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-71398.24--262761.76--88336.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1171509.37--1465058.41--1248351.28
减:现金的期初余额(万元)1248351.28--1248351.28--1272791.73
加:现金等价物的期末余额(万元)397130.14--365507.68--109963.20
减:现金等价物的期初余额(万元)109963.20--109963.20--59756.73
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)210325.02--472251.61--25766.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)441300.00184331.30184044.91--5004.14
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2859.83---869.46--265.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11157.92--4968.09--8471.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-272023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-272023-10-282023-08-302023-04-292023-03-29
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