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金奥博(002917)现金流量表图
金奥博(002917)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107934.9871336.6430212.99121223.2484191.88
收到的税费返还(万元)663.15397.33132.63716.39524.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6151.123682.325173.304904.144199.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114749.2575416.2935518.92126843.7888915.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52942.3134846.3218331.5862295.0346977.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19094.7912563.866478.4223621.9618140.48
支付的各项税费(万元)8418.155471.112185.1910364.297375.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13740.918246.264366.7916430.7512356.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94196.1661127.5531361.98112712.0284849.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20553.0914288.744156.9414131.754065.53
收回投资收到的现金(万元)70509.9456660.0031354.25171241.7391541.73
取得投资收益收到的现金(万元)1285.38807.2055.68723.05674.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.3571.3358.412.742.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71868.6757538.5331468.34171967.5292218.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1540.451187.40703.802027.591337.32
投资支付的现金(万元)85497.1964524.5529924.55159040.6887658.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5346.065152.85200.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----39.55----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92383.7071058.0235820.75161268.9189197.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20515.03-13519.49-4352.4110698.613020.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42990.0035160.0014160.0066680.0055490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42990.0035160.0014160.0066694.6255490.00
偿还债务支付的现金(万元)57741.0037572.9519250.0080593.5574303.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5784.821779.82816.006481.156211.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)552.00392.00--180.00180.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)478.77357.2781.636199.614700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64004.5939710.0420147.6393274.3286592.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21014.59-4550.04-5987.63-26579.70-31102.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-83.26-35.01-6.3841.44-32.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21059.79-3815.80-6189.49-1707.90-24049.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40594.3940594.3940594.3942302.2942302.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19534.6036778.5834404.9040594.3918253.24
净利润(万元)--9764.23--15308.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--464.07--1915.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--989.93--1917.78--
长期待摊费用摊销(万元)--44.03--72.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.21---184.74--
固定资产报废损失(万元)--7.48--78.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--899.58--2436.53--
投资损失(万元)---494.73---738.39--
递延所得税资产减少(万元)---44.11--144.12--
递延所得税负债增加(万元)--52.12---218.11--
存货的减少(万元)---1981.50---1789.32--
经营性应收项目的减少(万元)--369.86---15631.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1047.14--4817.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14288.74--14131.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36778.58--40594.39--
减:现金的期初余额(万元)--40594.39--42302.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3815.80---1707.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--285.04--638.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-062025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-062025-04-292025-04-292024-10-30
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