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金奥博(002917)现金流量表图
金奥博(002917)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27382.43118354.4081984.4552004.7423555.07
收到的税费返还(万元)164.571020.34989.74847.18503.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1497.825045.574135.211342.22449.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29044.81124420.3187109.4154194.1424508.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17294.5060102.5943979.2425866.8912007.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6672.3923360.2817652.4312201.946680.77
支付的各项税费(万元)2154.2210907.697833.905165.182627.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4387.9215747.1712194.946557.882712.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30509.03110117.7281660.5249791.8824028.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1464.2114302.595448.894402.27479.69
收回投资收到的现金(万元)21360.45160212.7072444.6032224.2121150.48
取得投资收益收到的现金(万元)160.01220.32494.85401.05364.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--766.54105.93102.95100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21520.45161199.5673045.3832728.2021614.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185.775248.062130.491433.35676.18
投资支付的现金(万元)35711.06172084.4395078.2051833.3941883.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35896.83177332.4897208.6953266.7442559.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14376.37-16132.92-24163.32-20538.54-20944.87
吸收投资收到的现金(万元)--35.0035.0035.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35.0035.0035.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24150.0055112.0038912.0032030.0018430.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24150.0055147.0038947.0032065.0018430.00
偿还债务支付的现金(万元)29265.5051208.0540803.0531293.0517260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)468.995510.985350.362369.64426.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--187.3792.37----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2621.202433.941809.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30760.9459529.9348774.6036096.6319496.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6610.94-4382.93-9827.60-4031.63-1066.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.1146.7483.0795.14-26.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22447.41-6166.52-28458.96-20072.76-21558.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42302.2948468.8148468.8148468.8148468.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19854.8842302.2920009.8528396.0526910.69
净利润(万元)--10682.35--4803.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------434.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1910.50--957.73--
长期待摊费用摊销(万元)------55.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.90---32.22--
固定资产报废损失(万元)--5671.83------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2888.47--1461.83--
投资损失(万元)---642.97---239.82--
递延所得税资产减少(万元)--23.13---33.21--
递延所得税负债增加(万元)---220.09---111.60--
存货的减少(万元)--193.08---75.05--
经营性应收项目的减少(万元)---11505.87---3357.99--
经营性应付项目的增加(万元)--584.39---2518.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4402.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42302.29--28396.05--
减:现金的期初余额(万元)--48468.81--48468.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20072.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------394.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-172023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-172023-08-272023-04-27
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