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康辰药业(603590)现金流量表图
康辰药业(603590)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71490.4843188.9719694.7884227.5563728.43
收到的税费返还(万元)------129.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3043.812581.531663.264483.003489.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)74534.2945770.5021358.0488840.2667217.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6803.704438.131987.447101.465474.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13293.229188.374880.9616530.1412409.92
支付的各项税费(万元)2416.481588.621572.104692.453355.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37381.7526160.8111427.6048547.1632809.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)59895.1641375.9419868.1076871.2254050.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14639.134394.561489.9411969.0313167.32
收回投资收到的现金(万元)103883.4089783.4056733.4037887.3418937.34
取得投资收益收到的现金(万元)1280.721124.19177.38843.51809.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.16----0.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272.55--272.551522.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)105436.8491180.1557183.3340253.7819746.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5145.902470.401231.329631.087987.86
投资支付的现金(万元)127784.84118784.8467734.8463073.4026573.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)132930.73121255.2468966.1572704.4834561.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27493.89-30075.09-11782.82-32450.70-14814.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13678.4110845.517919.70----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4240.47--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17918.8810845.517919.70----
偿还债务支付的现金(万元)208.0439.64------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3320.5231.8041.424694.744694.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.14--218.06994.48934.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4161.69532.48259.495689.225629.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13757.1910313.037660.22-5689.22-5629.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.03-47.39-34.76-75.20-12.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)826.40-15414.89-2667.42-26246.09-7289.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33332.8233332.8233332.8259578.9159578.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34159.2217917.9330665.4033332.8252289.89
净利润(万元)--10337.39--12389.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------455.50--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--439.13--437.15--
长期待摊费用摊销(万元)------55.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1423.16--1.46--
公允价值变动损失(万元)--173.74--656.96--
财务费用(万元)--112.93--161.25--
投资损失(万元)---1016.35--107.71--
递延所得税资产减少(万元)---20.79--787.61--
递延所得税负债增加(万元)--452.24---1103.06--
存货的减少(万元)---313.41--953.26--
经营性应收项目的减少(万元)---6832.74---6493.68--
经营性应付项目的增加(万元)---533.75--71.35--
其他(万元)---292.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11969.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17917.93--33332.82--
减:现金的期初余额(万元)--33332.82--59578.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26246.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------218.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------668.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-012023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-012023-04-262023-04-262022-10-25
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