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西安银行(600928)现金流量表图
西安银行(600928)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)798164.908949.5087244.505148623.802939167.90
向中央银行借款净增加额(万元)1574793.40866872.30566203.60594519.90325621.70
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1231139.70786559.10382540.801435104.401100655.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)685.90223.8041.801651.801275.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------11158.90
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3779737.801902007.201064113.007673968.804398735.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86847.4054885.3032179.70104731.8076974.00
支付的各项税费(万元)79411.1050524.1022933.80130219.10101109.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)810530.20968588.50679902.001057266.10803207.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1538.90--12631.00103668.2063140.70
拆出资金净增加额(万元)218246.7048000.00108465.5099951.3099951.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)489329.30333200.50146016.80530544.30383968.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47757.9032073.3015816.6054098.9063980.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2645577.701984844.301477413.202465830.501877133.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1134160.10-82837.10-413300.205208138.302521601.70
收回投资收到的现金(万元)4694014.003073917.001275519.403686794.401966084.20
取得投资收益收到的现金(万元)55571.8041564.3016595.4066290.1033810.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.1049.3012.4027.7015.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4750080.903115530.601292127.203753752.201999910.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2736.601730.30632.304019.602731.40
投资支付的现金(万元)4632641.803032508.101511997.408390688.003530231.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4635378.403034238.401512629.708514707.603532962.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)114702.5081292.20-220502.50-4760955.40-1533052.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6511706.505149721.402340469.407214681.703508253.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6511706.505149721.402340469.407214681.703508253.40
偿还债务支付的现金(万元)6700000.004376000.001807000.007840000.005007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89028.0077038.807567.20107401.10100271.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10038.106836.102368.5013763.7010285.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)6799066.104459874.901816935.707961164.805117557.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-287359.60689846.50523533.70-746483.10-1609304.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)961503.00688301.60-110269.00-299300.20-620754.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1781817.601781817.601781817.602081117.802081117.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2743320.602470119.201671548.601781817.601460362.90
净利润(万元)--133394.20--242614.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.50---47.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1626.70--11811.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---53151.90---73729.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1085755.40---1630516.00--
经营性应付项目的增加(万元)--731139.40--6310481.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---82837.10--5208138.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2470119.20--1781817.60--
减:现金的期初余额(万元)--1781817.60--2081117.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--688301.60---299300.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--5187.20--64049.0010856.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110541.80--209882.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------99951.30
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------10856.10
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------284801.50
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------284801.50
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------10000.00
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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