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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44915.74178457.11126527.1776572.2841565.91
收到的税费返还(万元)--9.189.18----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4708.7824462.9715075.6511248.9722173.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49624.52202929.26141612.0087821.2563739.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23917.0898796.6770817.0746410.1227674.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15926.1465810.1849101.9834909.5822391.93
支付的各项税费(万元)4523.1718581.4515114.9612052.857142.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15381.9533807.9830979.4119829.0127139.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59748.33216996.28166013.42113201.5684348.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10123.81-14067.02-24401.42-25380.30-20608.81
收回投资收到的现金(万元)7000.00112500.00111503.7086509.8883500.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.91817.47370.93196.26196.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.89428.6727.2425.650.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.032.032.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7042.80113748.16111903.8986733.8283696.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7841.754881.853929.642222.641221.30
投资支付的现金(万元)7480.00110450.02109572.52104199.6080784.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15321.75115331.87113502.16106422.2482005.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8278.94-1583.71-1598.27-19688.431690.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29795.0470492.3269000.0045000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29795.0470492.3269000.0045000.0045000.00
偿还债务支付的现金(万元)5220.5053309.8837204.386566.8887.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)867.1914413.3513416.5411198.50651.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23.755.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6087.6967746.9750626.3817765.38738.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23707.352745.3518373.6227234.6244261.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.473.3930.6559.62-11.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5315.07-12901.99-7595.41-17774.4825331.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66073.6978975.6878975.6878975.6878975.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71388.7666073.6971380.2761201.20104307.08
净利润(万元)--12939.62--6516.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22587.52--8291.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.61--481.47--
长期待摊费用摊销(万元)--390.81--189.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.59--7.23--
固定资产报废损失(万元)--27.99--18.37--
公允价值变动损失(万元)--40.30---87.57--
财务费用(万元)--5531.83--3082.41--
投资损失(万元)---733.35---188.89--
递延所得税资产减少(万元)---2931.67---1269.37--
递延所得税负债增加(万元)---787.87---71.95--
存货的减少(万元)--6561.85--6945.52--
经营性应收项目的减少(万元)---72886.44---34164.76--
经营性应付项目的增加(万元)--10384.90---17675.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14067.02---25380.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66073.69--61201.20--
减:现金的期初余额(万元)--78975.68--78975.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12901.99---17774.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-262023-10-262023-08-292023-04-21
更新时间2024-04-302024-03-272023-10-262023-08-302023-04-21
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