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深圳机场(000089)现金流量表图
深圳机场(000089)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119607.11401234.98277201.56164179.0864963.23
收到的税费返还(万元)--4254.445.43----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10190.2013200.3348522.4145366.2018230.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129797.31418689.75325729.40209545.2983193.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28426.87129498.0197232.9557772.1423419.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33650.50153265.9798654.8066817.4731751.58
支付的各项税费(万元)4489.5312237.8310217.628300.814447.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4009.398599.985757.123994.335753.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70576.28303601.79211862.49136884.7665372.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59221.03115087.96113866.9172660.5317821.69
收回投资收到的现金(万元)--215000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--13119.496443.793971.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0828642.9274.3034.697.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50705.1022309.99173910.20101806.7691725.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50712.18279072.39180428.29105812.5691732.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33421.1658983.0240581.7531413.9526187.82
投资支付的现金(万元)20000.00199900.009900.0025000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35000.0025000.00135000.0040000.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88421.16283883.02185481.7596413.9556187.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37708.98-4810.63-5053.469398.6135544.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)16448.3016448.3016448.3016448.3016448.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2008.8516340.249759.987729.052282.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1044.63------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8395.9138335.8230349.5826210.7113450.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26853.0771124.3656557.8650388.0732181.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26853.07-71124.36-56557.86-50388.07-32181.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--42.25------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5341.0239195.2252255.5931671.0821185.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63372.5024177.2824177.2824177.2824177.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58031.4963372.5076432.8755848.3645362.79
净利润(万元)--39943.88---5317.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3249.32--2146.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5700.50--2704.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43079.63--0.00--
固定资产报废损失(万元)--78.34--56.77--
公允价值变动损失(万元)---523.58------
财务费用(万元)--38149.61--17539.91--
投资损失(万元)---7816.66---1670.69--
递延所得税资产减少(万元)--9342.04---4432.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---128.94---149.64--
经营性应收项目的减少(万元)---38175.72---42295.86--
经营性应付项目的增加(万元)--7269.13--12428.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115087.96--72660.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63372.50--55848.36--
减:现金的期初余额(万元)--24177.28--24177.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39195.22--31671.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22134.63--10572.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-072023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-082023-10-262023-08-272023-04-29
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