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威尔泰(002058)现金流量表图
威尔泰(002058)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3833.9114424.2611612.167748.303821.16
收到的税费返还(万元)42.40285.76130.6796.9070.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116.54527.85723.29308.44112.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3992.8515237.8712466.128153.644004.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1612.436129.305267.063627.921912.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1861.986067.474495.393189.311794.28
支付的各项税费(万元)363.441730.261438.721150.65787.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)994.031993.232184.351261.51563.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4831.8815920.2613385.509229.405058.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-839.03-682.39-919.38-1075.76-1053.84
收回投资收到的现金(万元)--838.65------
取得投资收益收到的现金(万元)----38.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.150.01------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.15838.6638.85----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44.86635.28541.55528.022.21
投资支付的现金(万元)--565.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44.861200.49541.55528.022.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43.71-361.83-502.71-528.02-2.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.002400.002400.00900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.002400.002400.00900.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4000.004000.002000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.86479.00471.85447.6729.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--392.00392.00392.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--356.18243.39189.9456.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75.454835.184715.242637.611085.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)424.55-2435.18-2315.24-1737.61-1085.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.3349.8976.0894.18-23.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-455.85-3429.51-3661.25-3247.21-2165.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5147.538577.048577.048577.048577.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4691.685147.534915.795329.836411.52
净利润(万元)---1193.07---556.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--460.21--91.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.58--35.27--
长期待摊费用摊销(万元)--152.69--78.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.14---0.40--
固定资产报废损失(万元)--0.85------
公允价值变动损失(万元)---12.54--4.85--
财务费用(万元)--59.60--32.98--
投资损失(万元)---137.02--36.29--
递延所得税资产减少(万元)---163.58---54.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--178.95---1068.38--
经营性应收项目的减少(万元)--1672.58--203.20--
经营性应付项目的增加(万元)---2680.53---173.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---682.39---1075.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5147.53--5329.83--
减:现金的期初余额(万元)--8577.04--8577.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3429.51---3247.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------26.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.94--164.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-292023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242024-04-27
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