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浙江交科(002061)现金流量表图
浙江交科(002061)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1205081.424147762.582777836.381735351.26882849.85
收到的税费返还(万元)74.9617603.384239.622626.651907.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103579.02252823.89311340.63304406.63106941.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1308735.414418189.843093416.632042384.54991698.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1287467.643702541.682663163.121800447.841053025.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45287.72268198.30135309.5484325.4241668.78
支付的各项税费(万元)31578.54119885.2192884.0071185.9925003.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182110.48270425.62447927.74384587.86192216.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1546444.384361050.813339284.392340547.111311914.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-237708.9757139.03-245867.77-298162.56-320215.91
收回投资收到的现金(万元)--3322.48400.00400.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)380.004178.562239.251184.571088.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.103625.85128.94101.3897.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--95000.0065000.0030000.0020200.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380.10106126.8967768.1831685.9521386.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11473.0494193.8253577.4640303.9918259.66
投资支付的现金(万元)11536.8073603.3942967.9428774.7525583.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3970.401985.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--91000.0045000.0045000.0025000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23009.84258797.21145515.79116063.9468842.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22629.74-152670.32-77747.61-84377.99-47456.19
吸收投资收到的现金(万元)--8820.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8820.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)262738.811019746.81659624.08507765.53281414.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262738.811028566.81659624.08507765.53281414.51
偿还债务支付的现金(万元)196889.76812182.93548124.56382466.96145049.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10560.1180807.6062269.6450599.7310198.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7839.63----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14272.634941.224746.03267.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207692.35907263.16615335.42437812.72155514.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55046.46121303.6544288.6669952.81125900.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.07-577.775.330.84-2.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-205291.1825194.59-279321.39-312586.90-241774.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1130458.521105263.931105263.931105263.931092249.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)925167.341130458.52825942.54792677.03850474.92
净利润(万元)--146624.08--50653.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11563.25--107.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--913.60--463.77--
长期待摊费用摊销(万元)--2898.75--1258.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5389.39---128.45--
固定资产报废损失(万元)---56.62---24.40--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--14110.95--5113.86--
投资损失(万元)---10503.27---2188.77--
递延所得税资产减少(万元)---1517.22--1374.08--
递延所得税负债增加(万元)--550.81---881.03--
存货的减少(万元)---29208.72---45686.47--
经营性应收项目的减少(万元)---847342.18---401935.34--
经营性应付项目的增加(万元)--723339.81--69323.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57139.03---298162.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1130458.52--792677.03--
减:现金的期初余额(万元)--1105263.93--1105263.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25194.59---312586.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6661.63--2828.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-27
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