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中国国航(601111)现金流量表图
中国国航(601111)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18640712.3013879207.308541887.204035306.1017928736.40
收到的税费返还(万元)39209.5038217.0010687.506557.2080154.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1812841.40885907.10529991.80416181.40949447.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20492763.2014803331.409082566.504458044.7018958338.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10979542.108064078.805050805.702402711.2010824469.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3629452.202608946.501791234.90999630.103392122.30
支付的各项税费(万元)248837.20182230.10120827.4047127.50248880.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1430410.40540394.60336583.50174435.801038295.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16288241.9011395650.007299451.503623904.6015503767.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4204521.303407681.401783115.00834140.103454570.70
收回投资收到的现金(万元)67344.7013994.7059041.9027815.509300.50
取得投资收益收到的现金(万元)149184.80106025.9093732.302475.90159652.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188587.70153344.7071681.707487.30167376.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--43861.7028579.2013152.7052135.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)462186.50317415.40253115.6050931.40388578.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1756127.601075193.40821966.70414091.502010431.50
投资支付的现金(万元)125832.20157365.4051012.7039485.00101420.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--146486.10113539.8018780.0062776.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1970361.501379838.60986919.50472356.502174833.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1508175.00-1062423.20-733803.90-421425.10-1786255.20
吸收投资收到的现金(万元)271190.1071594.3071594.30--781158.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--3750000.002650000.00900000.00--
取得借款收到的现金(万元)3652678.303356388.602768901.601711994.706731083.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8373868.407177982.905490495.902611994.707512241.70
偿还债务支付的现金(万元)7298614.808760108.204893804.001744937.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)570081.60442314.70300317.80146077.30658117.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2983.30------1949.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------72.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11738980.609202422.906112639.602952643.308568029.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3365112.20-2024440.00-622143.70-340648.60-1055787.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5654.50-3453.001995.501172.60-10260.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-674420.40317365.20429162.9073239.00602266.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2103947.202103947.202103947.202103947.201501680.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1429526.802421312.402533110.102177186.202103947.20
净利润(万元)-352482.60---271095.80---245009.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8515.40--15600.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)29255.20--14801.80--28691.80
长期待摊费用摊销(万元)----6007.60--9244.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1479147.50--------
公允价值变动损失(万元)-241.30---66.30---5.40
财务费用(万元)465657.90--242885.40--663691.50
投资损失(万元)-348740.90---137034.90---289736.40
递延所得税资产减少(万元)162340.30---19976.10--79583.20
递延所得税负债增加(万元)1017.80---97.00---19898.10
存货的减少(万元)-58993.40---52729.10---43241.30
经营性应收项目的减少(万元)64606.70---135458.20---108844.00
经营性应付项目的增加(万元)1143408.60--659269.50--581005.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1783115.00--3454570.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----208.70---950.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----768033.80--1550724.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-11-012025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-11-012025-08-292025-04-292025-03-28
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