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水羊股份(300740)现金流量表图
水羊股份(300740)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330527.15233336.46103576.46414243.54294529.65
收到的税费返还(万元)------5.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.11732.09392.697525.991708.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332147.25234068.54103969.15421775.18296238.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134545.0689561.7346294.85188747.22136419.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36934.1827721.4113774.9448283.4134803.29
支付的各项税费(万元)10341.427133.162227.5713520.288275.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131427.6493016.2843151.26144658.70125149.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313248.30217432.58105448.62395209.61304647.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18898.9516635.96-1479.4626565.57-8409.21
收回投资收到的现金(万元)20965.4320965.4317525.7168584.3453632.33
取得投资收益收到的现金(万元)137.82143.6622.29392.94235.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.6517.89--1632.631628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21123.9021126.9917548.0074239.4255495.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6954.923915.681931.7127821.1321538.14
投资支付的现金(万元)20831.3420382.8515845.5555974.6246554.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)499.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49----4474.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28286.2324798.5017777.26107781.9072566.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7162.33-3671.51-229.26-33542.48-17071.30
吸收投资收到的现金(万元)------235.08235.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57331.2831361.28--110711.5984738.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3629.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57331.2831361.28--110946.6888603.74
偿还债务支付的现金(万元)50617.4531133.39400.0094271.5478644.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2787.702096.96693.817091.966052.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11836.3627958.55-----192.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65241.5144105.011525.07107855.0984504.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7910.23-12743.73-1525.073091.594099.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.99-154.80-1034.60144.33-251.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3936.3965.93-4268.39-3741.00-21633.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43429.8343429.8343429.8347170.8347170.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47366.2243495.7639161.4443429.8325537.73
净利润(万元)--12358.52--11163.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--474.69--579.63--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.72---28.70--
固定资产报废损失(万元)--3187.83--5733.60--
公允价值变动损失(万元)-------17.74--
财务费用(万元)--3029.36--5690.00--
投资损失(万元)---200.93--1507.20--
递延所得税资产减少(万元)---554.44---2764.73--
递延所得税负债增加(万元)--3.01--741.40--
存货的减少(万元)--1661.89---334.09--
经营性应收项目的减少(万元)---969.10--168.22--
经营性应付项目的增加(万元)---6452.79---1270.32--
其他(万元)---481.38---3098.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43495.76--43429.83--
减:现金的期初余额(万元)--43429.83--47170.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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