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天元股份(003003)现金流量表图
天元股份(003003)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36164.54172925.19126601.8382990.3141842.45
收到的税费返还(万元)0.150.00129.55128.890.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3885.631591.071130.79949.592936.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40050.32174516.27127862.1784068.8044779.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26818.44122319.8782718.6856878.5727202.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2331.1012147.3710828.216064.492869.68
支付的各项税费(万元)844.382705.852668.281812.29736.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5567.618161.748400.165288.205924.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35561.52145334.83104615.3270043.5536734.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4488.8029181.4423246.8514025.248044.60
收回投资收到的现金(万元)18159.9651820.0320597.9014205.855413.77
取得投资收益收到的现金(万元)82.5977.00153.4079.3720.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00381.82306.58172.470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0010.240.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1453.801492.580.000.00-0.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19700.3553781.6621057.8814457.695433.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1440.825357.253401.412560.401922.18
投资支付的现金(万元)34800.0059741.6032545.0816100.965304.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.002022.42250.430.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40240.8267121.2836196.9218661.367227.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20540.46-13339.61-15139.04-4203.67-1793.31
吸收投资收到的现金(万元)0.00188.45187.32188.450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00147.00147.00147.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7985.7813000.0015885.1915885.1912000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)99.1010945.190.000.0041.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8084.8724133.6416072.5216073.6512041.45
偿还债务支付的现金(万元)4885.1920400.0019903.2419903.247890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.25570.21349.76308.04133.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0034.0416.3416.340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.007227.590.00371.580.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5098.4428197.8020253.0020582.878023.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2986.43-4064.16-4180.48-4509.224018.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.41172.3410.63201.68-4.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13066.6511950.013937.955514.0410265.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19398.187448.187425.557448.277425.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6331.5419398.1811363.5012962.3117690.74
净利润(万元)--4639.84--1919.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2383.71--400.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.35--132.58--
长期待摊费用摊销(万元)--53.69--30.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--157.57--29.89--
固定资产报废损失(万元)--287.36--0.04--
公允价值变动损失(万元)---47.86---47.43--
财务费用(万元)--396.94--176.74--
投资损失(万元)---570.88---66.68--
递延所得税资产减少(万元)--563.23--141.89--
递延所得税负债增加(万元)---242.82---169.58--
存货的减少(万元)--5408.49--2855.01--
经营性应收项目的减少(万元)--15515.97--11397.45--
经营性应付项目的增加(万元)---4571.54---5653.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29181.44--14025.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19398.18--12962.31--
减:现金的期初余额(万元)--7448.18--7448.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11950.01--5514.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.82--296.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302024-04-28
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