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天元股份(003003)现金流量表图
天元股份(003003)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71397.9248346.2625275.81105373.1274091.99
收到的税费返还(万元)1083.13747.06558.932617.221487.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)596.91538.36307.132148.42907.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73077.9649631.6826141.87110138.7776487.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45650.0931235.0814588.4661749.5442096.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10031.166468.563277.8112759.318357.95
支付的各项税费(万元)1814.191557.17832.663367.662308.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6491.724547.541987.8011157.148009.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63987.1743808.3620686.7389033.6560772.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9090.795823.335455.1421105.1115714.66
收回投资收到的现金(万元)78036.0949448.1323281.89107332.3761135.08
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.0044.956.2817.5725.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9904.962655.63288.739546.011220.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88103.0552148.7223576.89116895.9562380.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2195.011115.321513.292639.731922.53
投资支付的现金(万元)103741.1350656.9932534.17111394.5967718.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.010.01------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6922.864363.442526.6916990.1712100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112859.0156135.7636574.16131024.4981741.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24755.96-3987.04-12997.27-14128.55-19360.24
吸收投资收到的现金(万元)190.0040.000.0048.200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0048.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28934.3415700.032000.0028105.6822910.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29224.3415740.032000.0028153.8822910.49
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3722.483699.834.383712.263723.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.0017.89--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24423.4922549.138544.2022832.4018900.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28145.9726248.968548.5826544.6622624.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1078.37-10508.93-6548.581609.22286.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.08-193.28-22.91-19.32-5.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14613.87-8865.92-14113.618566.46-3364.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19713.7519713.7519713.7511147.2911147.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5099.8710847.835600.1419713.757782.68
净利润(万元)--2902.95--5729.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--385.38--1135.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.55--393.79--
长期待摊费用摊销(万元)--9.49--20.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--23.55--202.15--
公允价值变动损失(万元)---212.93---155.53--
财务费用(万元)--350.67--521.47--
投资损失(万元)---541.23---1261.42--
递延所得税资产减少(万元)--14.33--18.18--
递延所得税负债增加(万元)--33.29---4.32--
存货的减少(万元)---1130.05--1764.79--
经营性应收项目的减少(万元)--3412.51---642.67--
经营性应付项目的增加(万元)---1682.38--9019.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5823.33--21105.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--10847.83--19713.75--
减:现金的期初余额(万元)--19713.75--11147.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8865.92--8566.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38.24--1.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.77--15.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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