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万马科技(300698)现金流量表图
万马科技(300698)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62385.9344479.8930770.2714672.8778193.49
收到的税费返还(万元)650.19574.69445.77310.30506.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1353.79174.71500.0981.091516.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64389.9145229.2931716.1315064.2680215.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44307.3135030.7325844.8914933.7566171.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9639.847218.344904.132570.319136.31
支付的各项税费(万元)3426.222494.582140.321417.702352.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6188.333644.792967.451542.154700.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63561.7048388.4335856.7920463.9182360.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)828.20-3159.15-4140.66-5399.65-2144.33
收回投资收到的现金(万元)--------1882.50
取得投资收益收到的现金(万元)29.2715.4415.44--80.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--22.8018.8011.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2196.25-------526.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25199.8614645.5912639.598714.7439285.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27425.3814683.8312673.838726.0440722.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3924.712235.941051.6518.87316.23
投资支付的现金(万元)183.43183.43183.43----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21945.8115291.2011639.118320.0037815.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26053.9517710.5612874.198338.8738131.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1371.43-3026.73-200.36387.162590.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10775.744300.003300.002300.007993.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)923.473821.67797.672716.651883.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11699.218121.674097.675016.659877.24
偿还债务支付的现金(万元)6289.004519.003300.001600.0011763.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)399.71238.18183.3397.06440.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1072.053521.821687.823182.99628.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7760.768279.005171.154880.0512832.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3938.45-157.33-1073.48136.60-2955.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.64-0.82-3.29-1.58100.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6154.73-6344.02-5417.79-4877.46-2407.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7603.037603.037603.037603.0310010.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13757.761259.012185.242725.577603.03
净利润(万元)6401.68--1667.87--2727.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)165.24--138.21--448.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)662.57--332.93--656.98
长期待摊费用摊销(万元)194.32--18.72--58.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.53---6.01---0.31
固定资产报废损失(万元)13.82------0.34
公允价值变动损失(万元)-----3.78--3.68
财务费用(万元)67.24--170.46--314.17
投资损失(万元)-28.70---13.49---57.72
递延所得税资产减少(万元)128.57---52.59--148.50
递延所得税负债增加(万元)26.85---14.04----
存货的减少(万元)1548.80---3653.21---2766.11
经营性应收项目的减少(万元)-7203.41---459.98---11319.67
经营性应付项目的增加(万元)-2512.97---2951.21--6762.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)828.20---4140.66---2144.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13757.76--2185.24--7603.03
减:现金的期初余额(万元)7603.03--7603.03--10010.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6154.73---5417.79---2407.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)510.92--277.17--72.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)290.29------186.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-232023-08-252023-04-272023-04-27
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-272023-04-272023-04-27
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