中财网 中财网股票行情
万邦德(002082)现金流量表图
万邦德(002082)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80941.5360267.5423327.89138346.24105877.75
收到的税费返还(万元)375.80364.1256.800.1349.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4041.931322.5022165.185576.165390.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85359.2661954.1645549.87143922.53111317.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27513.3020051.7810503.8059371.0037542.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16017.3911171.595938.1222774.6216517.79
支付的各项税费(万元)10631.387879.624284.5011995.5314022.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27539.8818446.7226552.0237759.1729612.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81701.9557549.7247278.44131900.3397695.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3657.304404.44-1728.5712022.2013622.47
收回投资收到的现金(万元)------137.20--
取得投资收益收到的现金(万元)1581.89938.29255.5150.201193.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1068.471062.3631.754944.934831.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1000.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------137.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3650.362000.65287.269146.816162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32417.3217835.952533.278842.9914245.18
投资支付的现金(万元)9.849.77--11066.59175.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------11064.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32427.1617845.722533.2724395.7425485.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28776.80-15845.06-2246.01-15248.93-19323.30
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88134.2273955.9680568.38108295.3193467.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35180.2827499.07----1075.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123314.50101455.0380568.38108481.8794543.09
偿还债务支付的现金(万元)97163.5981649.3885534.27103105.4795142.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2718.371802.12982.839084.238118.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5522.702805.13----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105404.6686256.6486517.10112715.05103260.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17909.8415198.39-5948.73-4233.18-8717.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.909.0014.20-16.36-20.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7201.753766.76-9909.11-7476.27-14438.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14338.8314338.8314339.3821815.1121815.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7137.0818105.604430.2714338.837376.66
净利润(万元)--878.59--4524.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---160.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--822.87--1785.81--
长期待摊费用摊销(万元)--144.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.79---1574.41--
固定资产报废损失(万元)--0.00--8320.75--
公允价值变动损失(万元)---53.62---293.60--
财务费用(万元)--1919.32--3850.09--
投资损失(万元)--0.00---1729.05--
递延所得税资产减少(万元)---792.26---2082.68--
递延所得税负债增加(万元)--67.79--338.14--
存货的减少(万元)---1418.00--5457.97--
经营性应收项目的减少(万元)---28184.06--1287.76--
经营性应付项目的增加(万元)--26471.49---11089.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4404.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18105.60--14338.83--
减:现金的期初余额(万元)--14338.83--21815.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3766.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-302025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-302025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至万邦德（002082）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。