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兴瑞科技(002937)现金流量表图
兴瑞科技(002937)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205784.87151171.89101495.7552001.14172879.92
收到的税费返还(万元)7736.245893.714133.921814.426685.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3947.811533.30965.07295.294208.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)217468.92158598.89106594.7454110.85183773.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118715.7888028.0262451.3337097.54107830.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39772.6630178.5221104.3513036.9138349.45
支付的各项税费(万元)5444.384471.653390.571281.002883.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10381.358377.385561.112589.808493.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174314.17131055.5892507.3654005.25157556.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43154.7627543.3214087.39105.6026216.82
收回投资收到的现金(万元)97186.6432500.0016500.007500.0023934.74
取得投资收益收到的现金(万元)--94.6757.4336.5070.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.30203.02183.544.41410.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--550.14------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97348.9433347.8216740.977540.9124416.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28596.4820989.9512407.987317.2322297.38
投资支付的现金(万元)119500.6060000.0019000.005000.0030419.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51.72--5.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149492.4981041.6731407.9812322.3552716.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52143.56-47693.85-14667.01-4781.44-28300.23
吸收投资收到的现金(万元)100.0078.80----518.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.0078.80----50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0050766.045000.005000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50866.0450847.905000.005000.008518.77
偿还债务支付的现金(万元)13006.2913000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7566.516191.696136.1073.915380.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--552.98255.0183.76854.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21065.9219744.676391.11157.676235.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29800.1231103.23-1391.114842.332283.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)581.59592.70347.75-692.871689.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21392.9111545.40-1622.99-526.391889.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41265.4841265.4841265.4841265.4839376.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62658.3952810.8739642.4940739.0941265.48
净利润(万元)26629.15--11536.77--21770.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----407.71--634.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)377.72--181.92--400.00
长期待摊费用摊销(万元)----533.31--900.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.99--10.18---71.87
固定资产报废损失(万元)5542.25--17.57--260.76
公允价值变动损失(万元)218.48------972.73
财务费用(万元)-125.43---427.17---2906.60
投资损失(万元)-402.46--26.71--42.95
递延所得税资产减少(万元)141.52---111.87---535.46
递延所得税负债增加(万元)-452.08---32.83--532.70
存货的减少(万元)4879.77--8791.58---11345.21
经营性应收项目的减少(万元)1073.94--2071.55---5919.14
经营性应付项目的增加(万元)1913.53---12088.27--15408.69
其他(万元)995.44--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14087.39--26216.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62658.39--39642.49--41265.48
减:现金的期初余额(万元)41265.48--41265.48--39376.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----1622.99--1889.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----214.79--688.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-292023-04-292023-04-27
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-302023-04-292023-04-27
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