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密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262555.261107407.96703490.96431298.17206528.32
收到的税费返还(万元)498.66159.0210123.554752.393233.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1533.4017399.9126656.8215696.515295.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264587.331124966.89740271.32451747.08215057.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235685.33911906.30570094.84309279.06142488.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18990.3667716.9651177.2234703.6917718.83
支付的各项税费(万元)7062.5630678.7221804.4613388.276499.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15003.5744257.0157118.2135104.9417548.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276741.821054558.99700194.73392475.97184256.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12154.4870407.9040076.6059271.1130801.20
收回投资收到的现金(万元)--860.00860.00860.00860.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.16892.16892.75413.72149.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--421.24137.82105.8292.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------82337.0129700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38679.94189950.50132382.7683716.5430801.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14039.4852510.2249917.1035219.0316423.76
投资支付的现金(万元)--1530.001130.005100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------31406.334492.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------77240.0017900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44539.48301977.48263485.31148965.3638815.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5859.55-112026.99-131102.55-65248.82-8013.96
吸收投资收到的现金(万元)--2575.975162.475125.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2575.974412.474375.97--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72505.84268516.12283447.21136390.9088391.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72505.84271092.09288611.14141516.8788391.11
偿还债务支付的现金(万元)48166.37182527.69186853.96115166.4080150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2817.3116800.6714907.5912074.231559.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--249.35587.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------13474.566128.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54456.31236685.38219468.73140715.1987837.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18049.5334406.7169142.41801.68553.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)151.38-139.47656.921166.69-289.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186.88-7351.84-21226.62-4009.3423051.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120461.08127626.03127626.03127626.03127497.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120647.96120274.20106399.41123616.69150548.83
净利润(万元)--48140.27--25863.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------543.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1801.51--1401.30--
长期待摊费用摊销(万元)------866.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---227.05---154.99--
固定资产报废损失(万元)--15025.17--237.65--
公允价值变动损失(万元)---911.44---167.74--
财务费用(万元)--11868.21--3440.53--
投资损失(万元)---87.81---420.73--
递延所得税资产减少(万元)---7387.67---892.07--
递延所得税负债增加(万元)--6444.72---35.07--
存货的减少(万元)---23407.24--7081.75--
经营性应收项目的减少(万元)--41801.99--14389.05--
经营性应付项目的增加(万元)---44214.28---9771.92--
其他(万元)--32.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59271.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120274.20--123616.69--
减:现金的期初余额(万元)--127626.03--127626.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4009.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------470.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7724.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122024-04-122023-10-262023-08-142023-04-29
更新时间2024-04-122024-04-122023-10-262023-08-152023-04-29
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