中财网 中财网股票行情
冠福股份(002102)现金流量表图
冠福股份(002102)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1279337.13912221.96606519.94331438.951348383.30
收到的税费返还(万元)6230.835956.005372.021942.834209.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27613.988007.796215.577162.3944533.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1313181.94926185.76618107.53340544.171397125.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1034503.12875611.00615575.05338990.521281800.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11628.748864.896486.613993.1911512.21
支付的各项税费(万元)7410.7910035.877312.743223.5813465.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)178382.0564985.8228561.407425.21164198.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1231924.70959497.58657935.79353632.501470977.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81257.24-33311.82-39828.26-13088.33-73851.87
收回投资收到的现金(万元)0.00------150.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.29195.4432.420.421930.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7659.002277.952277.95----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7705.302473.382310.370.422081.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3011.157029.304371.672884.2315595.66
投资支付的现金(万元)37.99------150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------60.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3049.157029.304371.672884.2315805.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4656.15-4555.92-2061.30-2883.81-13724.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123844.1338753.2529436.7615503.67152791.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)108168.1479898.8679823.8641021.52132761.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232012.27118652.11109260.6256525.20285552.86
偿还债务支付的现金(万元)141568.6060503.9147879.2929684.4789506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6009.894450.343181.461783.515556.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)174897.6726206.5722272.175043.10100457.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322476.1591160.8273332.9236511.07195519.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90463.8827491.2935927.7020014.1390033.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-611.93-5.965.38-5.25-173.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5162.43-10382.41-5956.484036.742283.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14676.2014676.2014676.2014676.2012392.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9513.774293.798719.7318712.9514676.20
净利润(万元)26947.92--31513.53--46315.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10838.68---4649.76---15669.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)259.22--115.71--318.38
长期待摊费用摊销(万元)1007.38--283.10--958.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.14---18.08---87.86
固定资产报废损失(万元)41.58--0.34--326.20
公允价值变动损失(万元)-5965.97-------2237.00
财务费用(万元)7502.58--3745.05--7311.11
投资损失(万元)-19775.10---16274.90---16091.89
递延所得税资产减少(万元)123.40--56.30--830.49
递延所得税负债增加(万元)1462.05---57.92--1021.85
存货的减少(万元)-27419.97--4184.59---39342.23
经营性应收项目的减少(万元)25276.73---15289.40---15123.59
经营性应付项目的增加(万元)47267.69---50306.58---55653.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81257.24---39828.26---73851.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9513.77--8719.73--14676.20
减:现金的期初余额(万元)14676.20--14676.20--12392.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5162.43---5956.48--2283.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)114.37--66.93--239.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-212023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-222023-04-292023-04-18
↑返回页顶↑

转至冠福股份（002102）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。