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晋亿实业(601002)现金流量表图
晋亿实业(601002)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188276.28132936.7693967.6741829.28202707.22
收到的税费返还(万元)1039.051039.051039.056.1610070.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6940.554185.533581.452202.843587.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196255.88138161.3498588.1744038.28216365.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116784.0981932.6450091.2523824.61189653.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29339.0321887.1714562.556840.9333881.01
支付的各项税费(万元)7146.255843.972850.911980.515553.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7242.307694.975173.841092.9812121.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160511.66117358.7572678.5533739.02241209.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35744.2220802.5925909.6110299.26-24844.29
收回投资收到的现金(万元)105922.5083252.5044483.5029400.00208967.00
取得投资收益收到的现金(万元)747.69371.32247.55104.77462.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)690.35292.23232.10231.25358.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--287.50----153.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107360.5584203.5544963.1429736.01209940.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2961.721939.901015.714229.4524829.72
投资支付的现金(万元)112107.0079270.5059349.5029401.00205886.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115068.7281210.4060365.2133630.45230715.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7708.182993.15-15402.07-3894.44-20774.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------21005.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------15000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------36005.00
偿还债务支付的现金(万元)12005.009661.479509.806204.389000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9761.785443.49143.19107.12252.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1450.26618.35618.35150.001016.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23217.0515723.3110271.346461.5110268.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23217.05-15723.31-10271.34-6461.5125736.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.53105.93154.40-112.021351.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4753.478178.36390.61-168.70-18531.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10661.7711464.6010661.7711464.6029193.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15415.2519642.9611052.3811295.8910661.77
净利润(万元)-1986.05--1575.62--11511.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6327.71--2456.75--6301.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.32--206.37--462.21
长期待摊费用摊销(万元)47.83--15.16--43.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)665.59---60.78--181.34
固定资产报废损失(万元)247.11--103.84--417.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)879.32--290.45---736.54
投资损失(万元)-1238.88---322.42---143.17
递延所得税资产减少(万元)-2884.47---257.37---3403.91
递延所得税负债增加(万元)738.71--------
存货的减少(万元)28522.09---11528.40---529.48
经营性应收项目的减少(万元)-34308.66--10515.30---8889.04
经营性应付项目的增加(万元)21399.96--14867.44---44791.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35744.22--25909.61---24844.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15415.25--11052.38--10661.77
减:现金的期初余额(万元)10661.77--10661.77--29193.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4753.47--390.61---18531.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----861.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------935.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-272023-08-302023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-272023-08-302023-04-292023-04-21
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