中财网 中财网股票行情
东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129236.9779542.4646723.3517810.65121864.04
收到的税费返还(万元)742.56152.73152.730.22666.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4423.432835.812121.791318.1913164.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134402.9682530.9948997.8719129.06135694.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73649.1655323.3438495.0917782.7663016.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19998.8015608.479622.735366.3820410.38
支付的各项税费(万元)9156.327703.755108.092035.758329.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8765.247273.226730.443650.3717851.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111569.5285908.7859956.3428835.26109607.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22833.44-3377.79-10958.47-9706.2026086.58
收回投资收到的现金(万元)179100.0086050.0075200.0049412.18112530.00
取得投资收益收到的现金(万元)1072.15171.70156.5981.451582.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.5331.1523.25--3.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180233.6886252.8675379.8449493.63114115.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8055.375016.523634.161392.915515.42
投资支付的现金(万元)178500.0082800.0069700.0050200.00150130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186555.3787816.5273334.1651592.91155645.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6321.68-1563.672045.68-2099.28-41529.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5122.343276.072530.50--508.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5122.343276.072530.501055.96508.13
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10998.1410998.1410998.14--16402.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7834.124437.142378.58--21256.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18832.2615435.2813376.72603.9937659.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13709.92-12159.21-10846.23451.98-37151.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.110.120.110.010.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2801.95-17100.54-19758.91-11353.50-52594.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25505.0525505.0525505.0525505.0578099.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28307.008404.515746.1414151.5525505.05
净利润(万元)14416.48--7849.57--15781.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)36.86--182.39--91.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)572.90--261.48--593.82
长期待摊费用摊销(万元)--------503.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)96.80--187.10---1825.49
固定资产报废损失(万元)4654.33--1723.32--17.09
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)107.84---3.02--265.43
投资损失(万元)-1072.15---156.59---1582.35
递延所得税资产减少(万元)45.55--4.07--248.18
递延所得税负债增加(万元)-182.02-------193.07
存货的减少(万元)-730.75--5481.09--3788.59
经营性应收项目的减少(万元)3139.91---18323.77---605.85
经营性应付项目的增加(万元)-692.82---9807.65--2297.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22833.44---10958.47--26086.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28307.00--5746.14--25505.05
减:现金的期初余额(万元)25505.05--25505.05--78099.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2801.95---19758.91---52594.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-147.78--878.68--429.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1543.41--545.65--1749.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-272025-04-292025-03-31
更新时间2026-03-302025-10-262025-08-272025-04-292025-04-01
↑返回页顶↑

转至东港股份（002117）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。