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南极电商(002127)现金流量表图
南极电商(002127)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260348.61166272.4990234.29370540.47314090.16
收到的税费返还(万元)------306.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9113.036549.363389.3416690.5118439.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)269461.64172821.8593623.63387537.47332529.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264293.89174083.09102103.02287315.45302822.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11148.547782.594399.1117920.4514221.57
支付的各项税费(万元)4928.474179.461963.4115332.6813161.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13615.8710204.475242.029434.1212890.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)293986.77196249.62113707.57330002.70343096.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24525.12-23427.77-20083.9457534.77-10566.57
收回投资收到的现金(万元)306333.96245333.96131043.05129367.8640286.31
取得投资收益收到的现金(万元)1068.061146.34304.05284.60132.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.1064.9860.4269.9225.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1038.291038.293306.3210374.078852.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)308534.41247583.57134713.84140096.4449297.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1120.191101.001068.9932128.1931827.58
投资支付的现金(万元)296400.00263800.00210500.00110550.0046550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3597.591219.963019.9612119.3012122.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.002252.282276.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)301117.78266120.96214588.95157049.7792776.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7416.63-18537.39-79875.11-16953.33-43479.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.005200.005200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)----0.005200.005200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----0.0018859.0318687.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1991.091638.40463.911951.421470.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1991.091638.40463.9120810.4520158.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1991.09-1638.40-463.91-15610.45-14958.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.0014.73-6.3340.2649.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-19087.58-43588.82-100429.2925011.25-68954.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133701.40133701.40133701.40108690.15108690.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)114613.8290112.5833272.11133701.4039735.80
净利润(万元)--5318.46---29482.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2229.54--48183.21--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--7.21--17.18--
长期待摊费用摊销(万元)--67.49--287.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.93---111.60--
固定资产报废损失(万元)------190.32--
公允价值变动损失(万元)------165.64--
财务费用(万元)---512.03---5367.72--
投资损失(万元)---936.15---380.64--
递延所得税资产减少(万元)---802.59---852.41--
递延所得税负债增加(万元)---142.51------
存货的减少(万元)--1725.41--4610.40--
经营性应收项目的减少(万元)---28143.14--44885.21--
经营性应付项目的增加(万元)---7995.11---27548.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23427.77--57534.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90112.58--133701.40--
减:现金的期初余额(万元)--133701.40--108690.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43588.82--25011.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3143.64--21369.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--876.59--2479.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-212022-10-27
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