中财网 中财网股票行情
亚世光电(002952)现金流量表图
亚世光电(002952)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61613.0344388.1328482.3276474.0256560.29
收到的税费返还(万元)4926.903837.012517.526849.774354.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451.37228.28154.42780.30599.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)66991.3048453.4231154.2684104.0961514.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40649.8332150.8419531.8666301.8748934.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10398.366968.483356.9714063.3710336.78
支付的各项税费(万元)2320.861880.381320.092254.971710.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2662.702060.961099.141928.281364.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)56031.7643060.6525308.0784548.5062346.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10959.545392.775846.20-444.40-832.32
收回投资收到的现金(万元)83480.0052200.0026400.00163663.54131763.54
取得投资收益收到的现金(万元)486.43324.36150.74845.71655.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.9582.150.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)382.90304.54290.1494.2690.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)84433.2852911.0526841.38164603.51132509.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2727.271664.75660.936836.185507.83
投资支付的现金(万元)88480.0051700.0029700.00153017.10127317.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134.00----321.8775.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)91341.2753364.7530360.93160175.15132900.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6907.99-453.70-3519.554428.36-391.30
吸收投资收到的现金(万元)------2330.482330.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2330.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1466.311466.311190.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1466.311466.311190.002330.482330.48
偿还债务支付的现金(万元)1466.311190.001190.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4228.624207.903.161960.821960.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.47171.47169.632567.492083.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5896.405569.371362.804528.314044.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4430.09-4103.06-172.80-2197.83-1713.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.24287.12-283.03935.17980.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-105.301123.131870.822721.29-1956.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12659.0212659.0212659.029937.7310119.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12553.7213782.1514529.8412659.028162.73
净利润(万元)--4245.15--12463.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.65--373.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--127.27--215.86--
长期待摊费用摊销(万元)------130.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--172.23------
固定资产报废损失(万元)--628.36--0.12--
公允价值变动损失(万元)--183.55--295.92--
财务费用(万元)---779.85---1885.56--
投资损失(万元)---296.17---819.10--
递延所得税资产减少(万元)---62.36---49.50--
递延所得税负债增加(万元)---1.27--46.04--
存货的减少(万元)--1647.78---14305.19--
经营性应收项目的减少(万元)--5253.60---6197.95--
经营性应付项目的增加(万元)---6038.31--8467.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5392.77---444.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13782.15--12659.02--
减:现金的期初余额(万元)--12659.02--9937.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1123.13--2721.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.94--79.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272022-10-26
返回页顶

转至亚世光电(002952)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。