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博通集成(603068)现金流量表图
博通集成(603068)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52257.2334253.1614538.6677813.3958059.53
收到的税费返还(万元)744.06551.04224.12771.621546.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3799.523624.91863.496193.572145.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)56800.8138429.1115626.2784778.5761751.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34754.9118161.209171.2380229.9271913.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16033.5710921.006458.2117870.2914231.86
支付的各项税费(万元)389.66408.1764.47199.3362.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2470.551800.40762.226655.671527.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)53648.6831290.7716456.13104955.2087735.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3152.137138.34-829.86-20176.63-25983.37
收回投资收到的现金(万元)38914.0033929.2612929.267207.00207.00
取得投资收益收到的现金(万元)154.34176.0097.31136.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39068.3434105.2613026.567343.36207.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2629.451618.15601.103593.331424.88
投资支付的现金(万元)39390.7539390.7517500.0017000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------841.98--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42020.2041008.8918101.1021435.3113424.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2951.86-6903.64-5074.54-14091.95-13217.88
吸收投资收到的现金(万元)------98.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------98.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8009.314009.31--18561.1215970.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------80.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8009.314009.31--18659.1216050.38
偿还债务支付的现金(万元)2606.972597.67544.1722339.1519895.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.7622.6916.653132.482198.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3012.502940.84--165.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5642.235561.19560.8125636.9122093.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2367.08-1551.88-560.81-6977.79-6043.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)275.90678.52-30.871281.57722.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2843.24-638.66-6496.08-39964.80-44521.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107792.78107792.78107792.78147757.57147757.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)110636.02107154.12101296.69107792.78103235.94
净利润(万元)---5361.03---24138.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.16--14865.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2307.28--4206.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.22--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--15.26---511.51--
财务费用(万元)---2171.68---407.91--
投资损失(万元)---132.58---136.16--
递延所得税资产减少(万元)---560.44---413.42--
递延所得税负债增加(万元)------70.55--
存货的减少(万元)--7343.30---14916.08--
经营性应收项目的减少(万元)---281.08--74.91--
经营性应付项目的增加(万元)--5017.04---4579.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7138.34---20176.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107154.12--107792.78--
减:现金的期初余额(万元)--107792.78--147757.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---638.66---39964.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.03---93.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-272023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-272023-04-272022-10-30
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