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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221690.05157485.7788261.25458705.37342662.91
收到的税费返还(万元)13550.109524.595124.1526017.2722234.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684.911540.02656.5312807.714215.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)237925.06168550.3894041.93497530.35369112.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137693.67108888.5070748.64284622.70205942.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43522.5130803.5216829.1761672.3846596.81
支付的各项税费(万元)3980.803469.356128.2816559.6513595.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6802.184692.532208.1519702.8612892.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)191999.15147853.9095914.24382557.59279026.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45925.9120696.48-1872.31114972.7690086.06
收回投资收到的现金(万元)20678.2821092.9413775.62150394.5985454.11
取得投资收益收到的现金(万元)14.7514.75--35.1135.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.0777.834.00363.81529.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)20771.1021185.5213779.62150793.5186018.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19516.8313670.129750.8639804.6544594.41
投资支付的现金(万元)16053.2614653.266053.26197899.30148141.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9907.38--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------234.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)35570.0828323.3815804.12247845.85192735.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14798.99-7137.86-2024.50-97052.34-106717.42
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79718.9463923.5930315.41251895.59164261.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1900.001900.001900.0038931.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)81618.9465823.5932215.41290826.59164261.88
偿还债务支付的现金(万元)117654.7486971.5348970.84297284.11171619.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6038.835420.54965.7016389.9615078.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182.2792.75402.39793.401256.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)123875.8492484.8350338.93314467.47187954.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42256.90-26661.24-18123.53-23640.88-23692.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)204.31292.13-199.62-10264.202063.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10925.67-12810.49-22219.95-15984.66-38260.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50291.2450291.2450291.2466275.9066275.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39365.5737480.7528071.2850291.2428014.96
净利润(万元)--15490.94--40464.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1047.45--643.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--611.27--1227.29--
长期待摊费用摊销(万元)--115.72--155.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.16---349.71--
固定资产报废损失(万元)--7.73--1679.70--
公允价值变动损失(万元)---5164.86--5756.50--
财务费用(万元)---86.88--17610.31--
投资损失(万元)--5107.34--10262.04--
递延所得税资产减少(万元)---977.32--3642.99--
递延所得税负债增加(万元)--321.70--4931.02--
存货的减少(万元)---1672.92---3713.64--
经营性应收项目的减少(万元)--15315.13---1806.10--
经营性应付项目的增加(万元)---19995.16--16202.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20696.48--114972.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37480.75--50291.24--
减:现金的期初余额(万元)--50291.24--66275.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12810.49---15984.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------172.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.86--100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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