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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------2994567.382497998.90
向中央银行借款净增加额(万元)--------4029.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)812318.70545856.25252995.801037814.65800573.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54169.60178316.8413445.40551630.327945.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------98253.90
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1451861.901283636.30352514.906731405.394818190.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108699.4079249.9251935.40125536.9397236.40
支付的各项税费(万元)57505.0040888.5910440.7082094.8274625.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)314014.30148524.71224168.202597685.851559634.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----88006.50--59629.40
拆出资金净增加额(万元)454561.90375700.00251486.40598300.00447062.80
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)376520.30264805.81107887.80526987.38387684.60
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)224023.3093615.2751602.70102691.2784358.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3500719.004026793.302412887.204101839.803383214.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2048857.10-2743157.00-2060372.202629565.591434975.70
收回投资收到的现金(万元)4146283.103091977.40641028.3051441729.9339652330.90
取得投资收益收到的现金(万元)115928.0043990.4033817.80258991.44156064.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3442.701412.19702.607724.192218.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)4265653.803137379.99675548.8051708445.5639810613.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26482.3016056.486342.8055026.6637749.50
投资支付的现金(万元)5091917.503259642.671478104.9052632296.8240710712.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5118399.803275699.161484447.7052687323.4740748462.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-852746.10-138319.16-808898.90-978877.91-937849.00
吸收投资收到的现金(万元)349964.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)7340011.104505058.812524108.9012916407.019741056.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)7689976.004505058.812524108.9012916407.019741056.00
偿还债务支付的现金(万元)5641000.003820000.001926000.0012718000.009328000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104373.0085538.997421.90133554.24103340.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-------2178.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------8627.80
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)5754762.703912114.001936196.7012863255.349439968.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)---------0.10
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1935213.30592944.81587912.2053151.67301087.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3720.605142.37-2447.4017973.7216596.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.10
现金及现金等价物净增加额(万元)-962669.40-2283388.98-2283806.401721813.06814811.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3202897.803202897.813202897.801481084.751481084.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2240228.50919508.83919091.403202897.812295895.90
净利润(万元)--147501.15--257172.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)------41810.14--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---14541.12---61881.55--
递延所得税资产减少(万元)--11834.82---25278.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---187824.45---1266226.67--
经营性应付项目的增加(万元)---2652116.32--3603349.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2743157.00--2629565.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23007.66--23251.80--
减:现金的期初余额(万元)--23251.80--25006.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--896501.17--3179646.01--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3179646.01--1456078.18--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2283388.98--1721813.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)162861.80174782.4020463.90623523.13585631.50
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5692.75--11299.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------447062.80
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------585631.50
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------567600.60
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------567600.60
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)--------152572.30
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------671185.70
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------105383.40
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-282022-10-25
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-282022-10-25
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