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东瑞股份(001201)现金流量表图
东瑞股份(001201)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162332.05110037.2049163.75151153.61105846.91
收到的税费返还(万元)4605.643490.781438.912439.541689.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)768.36620.58496.351707.901294.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167706.04114148.5651099.01155301.05108831.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118158.5981265.6536426.35119923.7688976.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19745.3513612.236105.8719769.7014761.95
支付的各项税费(万元)801.65577.07316.021386.48810.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15429.916418.612784.118407.177367.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154135.49101873.5745632.35149487.11111915.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13570.5512274.995466.665813.94-3084.34
收回投资收到的现金(万元)16000.0010000.005000.0049755.5839717.62
取得投资收益收到的现金(万元)94.9329.4811.54331.49278.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.40----2.712.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16095.3310029.485011.5450089.7839998.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18790.3213228.779498.8258627.3749137.55
投资支付的现金(万元)16000.0013000.008000.0050030.5841030.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108.7243.431.5896.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34899.0426272.2017500.40108754.6390261.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18803.70-16242.72-12488.86-58664.85-50262.76
吸收投资收到的现金(万元)------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89756.8066968.6347948.79120207.7290941.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.00----126.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89786.8066968.6347948.79120484.6791218.89
偿还债务支付的现金(万元)79645.5356176.1636223.98120402.5375643.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4978.253281.991687.877171.405407.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1041.27368.03248.976953.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85665.0659826.1838160.81134527.5986628.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4121.747142.459787.99-14042.934590.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1111.413174.722765.79-66893.83-48757.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48351.2948351.2948351.29115245.12115245.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47239.8851526.0251117.0848351.2966488.11
净利润(万元)--312.28---6641.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.39--484.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--75.19--148.24--
长期待摊费用摊销(万元)--39.66--66.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.25---2.49--
固定资产报废损失(万元)--0.10--262.45--
公允价值变动损失(万元)---26.93---309.61--
财务费用(万元)--4072.50--7558.74--
投资损失(万元)--131.18--310.44--
递延所得税资产减少(万元)---196.20---62.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12220.77---40511.27--
经营性应收项目的减少(万元)---203.15---1917.83--
经营性应付项目的增加(万元)--1335.45--15010.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12274.99--5813.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48526.02--48351.29--
减:现金的期初余额(万元)--48351.29--115245.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3174.72---66893.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---89.63--83.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--719.56--988.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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