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拓邦股份(002139)现金流量表图
拓邦股份(002139)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)917954.88680251.92446918.48222229.02862694.93
收到的税费返还(万元)43453.3535229.1121886.7310956.4043836.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12857.1910947.346749.282683.4712890.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)974265.41726428.37475554.48235868.89919421.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)619968.45464932.91312827.06159071.68672946.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152410.49115640.4881055.3443477.61148698.21
支付的各项税费(万元)22440.7017770.7411354.786604.9722382.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32850.9327880.8717533.069148.9126288.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)827670.56626225.00422770.24218303.18870315.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146594.85100203.3752784.2517565.7149105.51
收回投资收到的现金(万元)2100.035070.534153.542800.005700.00
取得投资收益收到的现金(万元)1079.1091.1146.5643.45313.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)745.23578.55304.80104.10350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3924.355740.194504.902947.566363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79691.6061878.2444499.5916646.5973467.07
投资支付的现金(万元)38012.4110084.046871.073400.009703.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1058.99----0.00900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118763.0171962.2851370.6620046.5984070.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114838.66-66222.09-46865.76-17099.03-77706.95
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.004987.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97529.7491529.7488500.0052300.00104801.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.56--310.160.002089.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98534.3092013.5088810.1652300.00111878.40
偿还债务支付的现金(万元)83225.0051425.0048131.0011081.00105462.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10464.619858.329188.79923.499213.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28162.97--3000.98787.059694.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121852.5865011.9260320.7712791.54124370.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23318.2827001.5728489.3839508.46-12492.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3608.292175.401453.83-2237.604911.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12046.2063158.2535861.7037737.55-36182.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137428.17137428.17137428.17137428.17173610.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)149474.37200586.42173289.87175165.72137428.17
净利润(万元)51194.86--25833.78--58176.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7372.73--2604.31--11933.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10313.27--5080.43--8688.44
长期待摊费用摊销(万元)5208.76--2142.72--3561.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)148.31---127.99--161.27
固定资产报废损失(万元)996.80--200.73--153.28
公允价值变动损失(万元)-1253.55--604.13---8781.86
财务费用(万元)607.39---4415.89---311.47
投资损失(万元)1123.46--324.42---56.49
递延所得税资产减少(万元)-2418.07---1049.83---3722.40
递延所得税负债增加(万元)519.43--309.79--2499.62
存货的减少(万元)27003.20--21698.03--13005.29
经营性应收项目的减少(万元)-17269.77--8252.74---62311.49
经营性应付项目的增加(万元)32489.20---22249.12---5150.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)146594.85--52784.25--49105.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)149474.37--173289.87--137428.17
减:现金的期初余额(万元)137428.17--137428.17--173610.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)12046.20--35861.70---36182.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4496.13--2191.96--3161.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-262023-10-262023-08-162023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-272023-10-262023-08-182023-04-262023-04-03
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