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宏川智慧(002930)现金流量表图
宏川智慧(002930)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121274.1481327.9236141.64131940.0898909.05
收到的税费返还(万元)903.84549.35--7010.126385.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4875.214055.492072.035081.274136.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)127053.1885932.7738213.67144031.48109431.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8602.566079.073367.599051.737022.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18679.1413057.547621.0420952.0115194.55
支付的各项税费(万元)12520.327601.483182.8817145.6112841.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7543.935014.112373.0712005.2110166.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)47345.9531752.2016544.5859154.5645225.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79707.2454180.5721669.1084876.9264206.01
收回投资收到的现金(万元)130244.1956000.0016550.0092814.2154214.21
取得投资收益收到的现金(万元)1796.171024.12930.751026.911263.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.635.465.3010.7510.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2163.90--1500.0025312.9223272.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)134209.8959098.2618986.05119164.8078761.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21143.3415103.078320.2936925.6624440.45
投资支付的现金(万元)178069.8467941.1523050.0083100.1458495.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------142157.37127982.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19670.0013320.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)199213.1883044.2231370.29281853.18224238.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65003.29-23945.96-12384.24-162688.37-145477.31
吸收投资收到的现金(万元)480.00480.00480.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)480.00480.00480.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192963.10140063.1091263.10261307.77204913.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)74689.28--69477.456825.585555.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)268132.38210155.17161220.55268133.34210468.71
偿还债务支付的现金(万元)245244.32196012.93162890.1598065.5549713.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34426.5225233.666252.8336901.9228032.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2930.12----2278.45641.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6347.02--514.2294159.341959.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)286017.86227251.02169657.20229126.8079706.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17885.48-17095.85-8436.6539006.54130762.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.99-3.36-627.05-6309.50626.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3183.5313135.40221.15-45114.4150116.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21924.2321924.2321924.2267038.6466617.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)18740.7035059.6322145.3721924.23116733.99
净利润(万元)--18818.43--24265.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1719.53--2960.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2634.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.29---2.25--
固定资产报废损失(万元)--18159.06--197.53--
公允价值变动损失(万元)---103.92---78.52--
财务费用(万元)--13495.32--24993.52--
投资损失(万元)---1474.30---2756.40--
递延所得税资产减少(万元)---173.95---2534.06--
递延所得税负债增加(万元)---406.39--5695.81--
存货的减少(万元)--59.15--38.93--
经营性应收项目的减少(万元)---866.06--5673.78--
经营性应付项目的增加(万元)--2742.30---7786.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------84876.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35059.63--21924.23--
减:现金的期初余额(万元)--21924.23--67038.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------45114.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------149.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1132.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-28
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-292022-10-28
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