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卓胜微(300782)现金流量表图
卓胜微(300782)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280938.53177140.0086350.46483815.26338253.40
收到的税费返还(万元)21798.2016715.239271.6125205.9122117.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12044.876061.532255.5124922.9823919.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314781.59199916.7697877.58533944.15384290.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222617.55111634.6962508.31388739.92330893.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56668.3136671.7122398.3865094.9350534.01
支付的各项税费(万元)4123.242267.03592.908695.008218.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25807.8323631.274674.0863386.2131270.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)309216.93174204.7090173.67525916.05420917.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5564.6725712.067703.918028.10-36627.03
收回投资收到的现金(万元)119.05119.05--105.63105.63
取得投资收益收到的现金(万元)54.6754.67------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1155.6115.0015.005968.235970.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2523.88----12298.7517785.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3853.202712.592535.7018372.6023861.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45581.5734762.9213603.67186812.92177725.38
投资支付的现金(万元)2610.001100.00100.001500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8891.61----11251.972048.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57083.1840540.5618886.09199564.88181274.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53229.98-37827.97-16350.39-181192.28-157412.59
吸收投资收到的现金(万元)2425.832425.83--4560.424385.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)227660.84139692.6356600.00289593.95227293.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1186.27----118.76104.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231272.94142218.4656600.00294273.13231784.84
偿还债务支付的现金(万元)197846.09140593.9549692.0036895.6916595.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10233.098649.931675.0315204.1413597.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3219.37----1467.16955.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211298.55150134.3651491.3953566.9931148.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19974.39-7915.905108.61240706.14200636.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-727.88-220.1924.99189.001016.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28418.80-20252.00-3512.8867730.967613.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139769.63139769.63139769.6372038.6672038.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111350.83119517.62136256.75139769.6379652.50
净利润(万元)---14797.80--40264.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16521.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--736.81--1423.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1915.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.62---677.23--
固定资产报废损失(万元)--32247.47------
公允价值变动损失(万元)--1147.84--131.96--
财务费用(万元)--3942.51--2951.65--
投资损失(万元)--132.39---132.18--
递延所得税资产减少(万元)---1107.90--1416.52--
递延所得税负债增加(万元)--1091.47---359.62--
存货的减少(万元)---33562.97---107147.03--
经营性应收项目的减少(万元)---3305.30--6016.20--
经营性应付项目的增加(万元)--27201.18---12713.88--
其他(万元)--136.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8028.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119517.62--139769.63--
减:现金的期初余额(万元)--139769.63--72038.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------67730.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------303.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1202.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-282025-03-312024-10-30
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