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卓胜微(300782)现金流量表图
卓胜微(300782)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316621.30191310.6497917.53398286.04331582.60
收到的税费返还(万元)14567.8611491.175607.1867876.0860491.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13783.334536.382161.968901.556488.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)344972.50207338.18105686.67475063.67398562.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145012.2965377.6332439.20305522.96274014.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38060.1524776.0415071.8536048.5025025.86
支付的各项税费(万元)9090.558739.44356.9220603.3420307.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19776.7711564.125070.3218664.7713556.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)211939.76110457.2452938.29380839.56332904.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133032.7396880.9552748.3894224.1165658.17
收回投资收到的现金(万元)------13283.835770.21
取得投资收益收到的现金(万元)200.23104.13----96.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11000.5011000.5011000.505.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4278.84105608.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)11200.7311104.6311000.5017567.67111480.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123039.4988766.7629135.34171071.84196880.97
投资支付的现金(万元)8300.007900.00--5503.175403.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3139.75--2905.1948050.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)135234.3199806.5129135.34179480.20250334.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124033.58-88701.88-18134.84-161912.53-138853.27
吸收投资收到的现金(万元)415.64415.64415.64567.34449.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00--100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)515.64515.64415.64667.34449.91
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9074.649074.64--23351.3623351.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--415.74116.83581.98167.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10001.669490.39116.8323933.3423519.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9486.02-8974.75298.81-23266.00-23069.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1463.003174.29-2190.5210400.666913.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)976.132378.6232721.84-80553.76-89350.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121404.11121404.11121404.11201957.87201957.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)122380.25123782.73154125.95121404.11112607.26
净利润(万元)--36621.77--107834.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12446.47--30100.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--468.43--467.80--
长期待摊费用摊销(万元)--357.15--400.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.70------
固定资产报废损失(万元)-------2.49--
公允价值变动损失(万元)------164.45--
财务费用(万元)--279.09---3211.90--
投资损失(万元)---57.42---89.71--
递延所得税资产减少(万元)---2569.60---4622.79--
递延所得税负债增加(万元)--1754.06--2257.04--
存货的减少(万元)--22523.42---72461.20--
经营性应收项目的减少(万元)---6880.95--14451.73--
经营性应付项目的增加(万元)--21718.12--8542.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96880.95--94224.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123782.73--121404.11--
减:现金的期初余额(万元)--121404.11--201957.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2378.62---80553.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--327.94--427.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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