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长虹华意(000404)现金流量表图
长虹华意(000404)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194413.311123872.10858040.09627266.61273203.72
收到的税费返还(万元)8780.0934358.0223859.1815676.286691.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)803.716184.214479.913432.891553.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203997.111164414.34886379.19646375.78281449.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208823.07946476.41747150.27527563.73282922.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26875.9893972.4764359.5443999.8024505.98
支付的各项税费(万元)4071.1314937.0711354.349204.194997.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8406.7022592.4213998.767844.149678.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248176.891077978.38836862.91588611.85322104.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44179.7886435.9649516.2757763.92-40654.81
收回投资收到的现金(万元)57800.00102940.0090946.3580946.3538746.35
取得投资收益收到的现金(万元)1474.396347.037002.816164.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.09119.1358.1058.1050.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9356.610.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3469.3413017.997771.126525.166838.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72174.43122424.15105778.3793694.5945634.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5210.8233756.9424508.6816736.977282.22
投资支付的现金(万元)12500.0085684.3360933.3352000.0052000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)279.716105.394039.472440.11336.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17990.54125546.6689481.4971177.0859618.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54183.89-3122.5116296.8822517.51-13984.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129772.97201843.07160203.99132652.5394352.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4489.4424954.0222556.21618.24694.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134262.41226797.09182760.21133270.7795047.03
偿还债务支付的现金(万元)37838.17191969.15163028.07138980.2053603.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1211.7728132.0221652.4716608.601133.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4006.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.391810.611184.961260.76235.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39102.34221911.77185865.50156849.5754972.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95160.074885.32-3105.29-23578.7940074.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)666.41433.74494.071601.20679.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105830.5988632.5163201.9458303.85-13885.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)446264.69357632.18357632.18357632.18357632.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)552095.29446264.69420834.12415936.03343747.06
净利润(万元)--53131.41--24136.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12213.79--5837.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2333.28--1117.81--
长期待摊费用摊销(万元)--135.40--52.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--644.19--370.48--
固定资产报废损失(万元)--52.03--12.10--
公允价值变动损失(万元)---1610.12--3514.87--
财务费用(万元)---7132.86---8385.93--
投资损失(万元)---3504.30---2124.93--
递延所得税资产减少(万元)---4061.81--60.18--
递延所得税负债增加(万元)--1365.69---54.16--
存货的减少(万元)---27235.01--45040.30--
经营性应收项目的减少(万元)---38479.93---76005.80--
经营性应付项目的增加(万元)--82144.71--55358.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86435.96--57763.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--446264.69--415936.03--
减:现金的期初余额(万元)--357632.18--357632.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--88632.51--58303.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2077.02--404.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-03-282023-10-232023-08-082023-04-21
更新时间2024-04-202024-03-292023-10-242023-08-082023-04-21
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