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北纬科技(002148)现金流量表图
北纬科技(002148)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39864.9924807.7616623.308230.5626279.37
收到的税费返还(万元)8.108.108.108.1051.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)676.32332.20119.1764.05429.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40549.4125148.0616750.568302.7126760.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26998.9915088.769036.844301.8112930.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6574.955008.533412.151890.156291.23
支付的各项税费(万元)1673.801176.08713.40278.522062.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1018.29776.03498.34279.35994.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36266.0322049.4013660.736749.8422279.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4283.383098.663089.831552.874481.04
收回投资收到的现金(万元)39160.0030160.005160.003000.0073000.00
取得投资收益收到的现金(万元)772.68722.9467.5023.302086.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------4.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39932.6830882.945227.503023.3075091.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48.4713.4211.579.89103.45
投资支付的现金(万元)45309.1131035.577000.003000.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------35.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------26.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45357.5931048.997011.573009.8977165.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5424.90-166.05-1784.0713.41-2074.11
吸收投资收到的现金(万元)737.55737.55737.55--101.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)737.55737.55737.55----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)737.55737.55737.55--101.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)560.81560.81561.291.871759.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1.871.871.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)490.02416.68--0.083.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1050.83977.49948.571.941762.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-313.28-239.94-211.02-1.94-1661.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)65.5172.9475.99-38.78192.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1389.302765.601170.731525.56938.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8461.688476.928476.928476.927523.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7072.3811242.529647.6510002.488461.68
净利润(万元)2488.99--923.21--1690.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.85-------97.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)87.04--43.68--94.53
长期待摊费用摊销(万元)10.69------5.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------0.34
固定资产报废损失(万元)-0.41--675.38--0.27
公允价值变动损失(万元)-1707.66---942.91---1395.34
财务费用(万元)-59.25--------
投资损失(万元)680.18--416.81--1068.68
递延所得税资产减少(万元)214.66--24.29--307.35
递延所得税负债增加(万元)64.48--134.57--18.76
存货的减少(万元)-57.31---28.06---1.87
经营性应收项目的减少(万元)-695.55---1246.49--1303.49
经营性应付项目的增加(万元)1829.10--3043.35--138.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4283.38------4481.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4072.38--9647.65--8461.68
减:现金的期初余额(万元)8461.68--8476.92--7523.21
加:现金等价物的期末余额(万元)3000.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1389.30------938.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.54------36.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-162023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-162023-04-262023-04-03
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