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立昂微(605358)现金流量表图
立昂微(605358)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233424.99150648.2969964.03284313.92210318.55
收到的税费返还(万元)1904.571658.99647.2317509.5810051.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35370.9519923.4514563.8635981.8321068.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270700.51172230.7385175.12337805.34241438.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142418.1388723.0147323.46172414.45127189.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44623.2330198.7515377.1650964.5337497.41
支付的各项税费(万元)8698.986665.862986.019818.728492.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18401.1612206.397736.9223511.044124.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214141.50137794.0173423.55256708.74177303.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56559.0134436.7111751.5781096.6064134.69
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1795.1223.43--18.7418.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.7662.761.951286.131108.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11429.5910449.35--98711.86--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15287.4610535.549670.17100016.7378177.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79494.0650104.3130801.91239775.68176489.53
投资支付的现金(万元)--------399.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)433.31426.71--71014.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79927.3850531.0231146.39310790.21253432.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64639.91-39995.48-21476.22-210773.48-175255.72
吸收投资收到的现金(万元)------18085.001950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18085.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185000.0099800.0047500.00290955.05179556.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185000.0099800.0047500.00309040.05181506.27
偿还债务支付的现金(万元)155715.5082005.5022121.00116634.4268700.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8792.285573.612826.9317529.6813044.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2085.901281.74--64085.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166593.6988860.8425465.93198249.4698824.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18406.3110939.1622034.07110790.5982681.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.50-247.38-107.81-355.09-866.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10010.925133.0112201.61-19241.38-29306.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200296.84200296.84200296.84219538.22219538.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210307.76205429.85212498.45200296.84190232.10
净利润(万元)---15127.97---39746.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10502.13--21674.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--789.09--1389.42--
长期待摊费用摊销(万元)--76.17--245.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.35---66.35--
固定资产报废损失(万元)------120.42--
公允价值变动损失(万元)--340.11--2056.81--
财务费用(万元)--14538.62--25235.40--
投资损失(万元)---23.43--3893.49--
递延所得税资产减少(万元)---7903.69---18371.54--
递延所得税负债增加(万元)---246.90---901.72--
存货的减少(万元)---13872.17---17268.24--
经营性应收项目的减少(万元)---22328.22---24184.72--
经营性应付项目的增加(万元)--13920.74--32327.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34436.71--81096.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--205429.85--200296.84--
减:现金的期初余额(万元)--200296.84--219538.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5133.01---19241.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--870.33--1290.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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