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佰奥智能(300836)现金流量表图
佰奥智能(300836)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29369.3124900.787613.9987191.9950690.65
收到的税费返还(万元)1000.05616.91329.221551.291174.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446.51219.28179.59315.99456.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30815.8725736.978122.8089059.2752321.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35383.2126733.4110078.8530241.4820865.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16315.3610872.275256.4217879.1912180.86
支付的各项税费(万元)2855.911746.751579.335395.913656.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5300.471334.201619.443008.253464.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59854.9540686.6418534.0456524.8340166.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29039.08-14949.67-10411.2432534.4312154.44
收回投资收到的现金(万元)16380.0012380.003000.0023058.5117991.02
取得投资收益收到的现金(万元)187.91126.4618.0298.7370.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--8.83--103.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------27.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23.96--87.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16567.9112539.253018.0223348.5518089.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1422.89916.59645.913121.521170.99
投资支付的现金(万元)8890.007890.007890.0028543.4223054.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10312.898806.598535.9131664.9424225.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6255.023732.66-5517.89-8316.39-6136.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11175.64125.64125.6410241.5010241.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)986.81902.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12162.451027.81132.1210241.5010241.50
偿还债务支付的现金(万元)4340.502340.50--12653.4312641.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1995.071979.9138.201269.081201.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.51----1624.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6419.074320.4140.6815546.5913842.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5743.38-3292.6091.44-5305.09-3601.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.5211.932.2928.64-15.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17020.16-14497.67-15835.4018941.602401.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22132.6222132.6222132.623191.033191.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5112.467634.956297.2322132.625592.99
净利润(万元)--2144.68--2715.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.56--285.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.50--249.01--
长期待摊费用摊销(万元)--191.56--111.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.78--8.41--
固定资产报废损失(万元)------40.35--
公允价值变动损失(万元)--4.78---45.17--
财务费用(万元)--20.66--150.78--
投资损失(万元)---126.46---138.23--
递延所得税资产减少(万元)---0.47------
递延所得税负债增加(万元)---1.98---0.82--
存货的减少(万元)---25406.65---16665.97--
经营性应收项目的减少(万元)--654.69--3363.24--
经营性应付项目的增加(万元)--6617.00--41057.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14949.67--32534.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7634.95--22132.62--
减:现金的期初余额(万元)--22132.62--3191.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14497.67--18941.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.34--109.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252025-10-27
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