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佰奥智能(300836)现金流量表图
佰奥智能(300836)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23236.2453354.0238529.8120292.9912130.95
收到的税费返还(万元)624.341543.801458.701093.20395.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.05332.62785.14429.09160.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24161.6255230.4540773.6521815.2812687.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6305.0031914.1321801.8913559.268146.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3858.5217042.5012134.628734.174354.03
支付的各项税费(万元)1416.404520.122388.781181.991003.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)901.962809.774085.842974.162884.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12481.8956286.5440411.1426449.5816388.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11679.73-1056.09362.51-4634.30-3701.54
收回投资收到的现金(万元)3937.6010362.405300.002500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.892.425.812.872.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--133.80140.2191.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25.52------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3952.4910524.135446.022594.282502.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)172.904509.004004.103921.992554.33
投资支付的现金(万元)7957.6013526.6911300.002500.002590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8130.4918035.6915304.106421.995144.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4178.00-7511.55-9858.09-3827.71-2641.46
吸收投资收到的现金(万元)--20.0010.0010.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0010.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7900.007934.248437.406087.402972.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--155.70----0.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7900.008109.948447.406097.403073.17
偿还债务支付的现金(万元)2400.001681.80500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.15150.1186.0830.808.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--553.15----0.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2468.152385.06586.08530.808.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5431.855724.877861.325566.603064.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.39-71.64-245.60-248.34-56.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12934.96-2914.41-1879.85-3143.75-3335.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3191.036105.446105.446105.446105.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16125.993191.034225.592961.692769.80
净利润(万元)---1427.65--432.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1826.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.17--305.20--
长期待摊费用摊销(万元)--293.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--273.28---1.34--
固定资产报废损失(万元)--14.01--237.51--
公允价值变动损失(万元)---10.13------
财务费用(万元)--219.71---20.28--
投资损失(万元)--17.00--28.28--
递延所得税资产减少(万元)--13.00---1.92--
递延所得税负债增加(万元)--2.79------
存货的减少(万元)--5774.87---8888.94--
经营性应收项目的减少(万元)---9634.35---7246.27--
经营性应付项目的增加(万元)---362.04--9035.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1056.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3191.03--2961.69--
减:现金的期初余额(万元)--6105.44--6105.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2914.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-272023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-272023-08-302023-04-25
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