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佰奥智能(300836)现金流量表图
佰奥智能(300836)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55679.7341699.8415452.4766169.2229369.31
收到的税费返还(万元)826.90265.04168.141489.401000.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)844.19180.62205.43440.20446.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57350.8242145.4915826.0468098.8130815.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40487.1031852.9113975.7553211.7735383.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16321.0110517.985799.5523456.3716315.36
支付的各项税费(万元)5219.514706.914522.643597.152855.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5787.751768.151555.703164.735300.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67815.3748845.9425853.6383430.0259854.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10464.56-6700.45-10027.59-15331.21-29039.08
收回投资收到的现金(万元)11450.0011450.009000.0017380.0016380.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.5219.521.68188.57187.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21.83--39.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11469.5211491.359001.6817607.6216567.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1227.22656.30369.941696.991422.89
投资支付的现金(万元)1898.001500.001500.0018890.008890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3125.212156.301869.9420586.9910312.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8344.309335.057131.74-2979.376255.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15585.006424.651425.0017256.1211175.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)360.75309.402.31902.17986.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15945.756734.051427.3118158.2812162.45
偿还债务支付的现金(万元)11202.103475.641025.644340.504340.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2158.632101.82124.312068.501995.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1653.45398.002.31--83.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15014.175975.461152.266409.006419.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)931.58758.59275.0511749.285743.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.57-123.84-77.5916.2020.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1361.243269.34-2698.39-6545.09-17020.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15587.5315587.5315587.5322132.6222132.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14226.2918856.8712889.1415587.535112.46
净利润(万元)--2266.06--10143.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---702.90--2178.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.83--177.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.35------
固定资产报废损失(万元)--682.47--1321.80--
公允价值变动损失(万元)---0.73--55.44--
财务费用(万元)--294.61--147.63--
投资损失(万元)---19.52---188.57--
递延所得税资产减少(万元)---53.44---8.32--
递延所得税负债增加(万元)-------1.98--
存货的减少(万元)---11595.09---1211.42--
经营性应收项目的减少(万元)--7376.22---15235.17--
经营性应付项目的增加(万元)---5603.85---14150.31--
其他(万元)--370.58--978.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6700.45---15331.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18856.87--15587.53--
减:现金的期初余额(万元)--15587.53--22132.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3269.34---6545.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.26--51.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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