中财网 中财网股票行情
证通电子(002197)现金流量表图
证通电子(002197)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108752.9169929.8937659.60147428.3798959.26
收到的税费返还(万元)5295.43678.27373.334970.373101.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16107.4312304.2711079.8810247.035147.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)130155.7682912.4249112.81162645.77107208.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67473.5844514.2726399.6984396.1962070.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15772.4711192.595189.5719313.2313926.96
支付的各项税费(万元)2609.671661.98936.143299.272314.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15807.4310833.356155.0620195.3417145.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)101663.1568202.1838680.47127204.0395457.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28492.6114710.2410432.3435441.7411751.52
收回投资收到的现金(万元)277.78132.34132.341167.561336.31
取得投资收益收到的现金(万元)353.00164.75164.75427.37258.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.8457.121.534.294.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)763.62354.21298.621599.231599.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23659.5320559.5211453.7540933.1833341.45
投资支付的现金(万元)2410.002410.001810.005150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26069.5322969.5213263.7546083.1833491.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25305.91-22615.31-12965.13-44483.95-31892.07
吸收投资收到的现金(万元)209.01209.01142.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157500.00116577.0088300.00202460.78134955.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------51007.57--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)157709.01116786.0188442.08253468.35134955.31
偿还债务支付的现金(万元)127806.3083962.3738068.68191677.56106938.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10139.816383.032913.3112255.789419.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13404.1415964.44451.1457609.987864.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)151350.25106309.8441433.14261543.32124222.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6358.7610476.1747008.94-8074.9710732.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.7991.42-14.60109.76114.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9639.262662.5244461.55-17007.43-9292.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21716.9821716.9821716.9836926.8336926.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)31356.2424379.5066178.5319919.3927633.86
净利润(万元)--2800.63---54366.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---750.53--40217.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4730.42--3796.75--
长期待摊费用摊销(万元)--472.76--757.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.75--1570.74--
固定资产报废损失(万元)--1.45--174.31--
公允价值变动损失(万元)------2494.71--
财务费用(万元)--6360.73--12220.62--
投资损失(万元)--240.90---303.80--
递延所得税资产减少(万元)---142.68---3544.48--
递延所得税负债增加(万元)-------159.65--
存货的减少(万元)--1147.38---1500.70--
经营性应收项目的减少(万元)---11516.70--18205.95--
经营性应付项目的增加(万元)--1562.11---2245.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14710.24--35441.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24379.50--19919.39--
减:现金的期初余额(万元)--21716.98--36926.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2662.52---17007.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--432.26--923.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-11-012023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-11-012023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至证通电子（002197）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。