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中国太保(601601)现金流量表图
中国太保(601601)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45228200.0034912100.00------
收到的税费返还(万元)----1000.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------13479600.0039439100.00
收到再保业务现金净额(万元)------22400.00186900.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------1266900.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)684800.00481600.00316600.00120500.00886700.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46141400.0035682800.0025037900.0013731500.0041792000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2662300.002084600.001483500.00850700.002550700.00
支付的各项税费(万元)1175600.00991600.00764900.00247700.001156000.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)3370100.002656900.001750400.00890400.002756600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------4613000.0014418000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------824100.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6469900.005178900.003587200.002125100.005295500.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32355100.0024583600.0016512000.008799100.0027000900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13786300.0011099200.008525900.004932400.0014791100.00
收回投资收到的现金(万元)55730100.0044180700.0033129900.0017662300.0048939000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7386000.005615400.003977500.001887200.007854000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18100.0010600.007200.003400.0010900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63390100.0050041200.0037286200.0019556800.0057046300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)398800.00189900.00101600.0046700.00909700.00
投资支付的现金(万元)78882800.0059063800.0040579400.0020751100.0072565500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------292800.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117300.00115500.0078700.009600.007600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79525800.0060048400.0040835700.0020807400.0073944600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16135700.00-10007200.00-3549500.00-1250600.00-16898300.00
吸收投资收到的现金(万元)1199800.00------4300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)999800.00999800.00999800.00200000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1064900.001083300.001045100.00405100.001251800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3264500.002083100.002044900.00605100.005887700.00
偿还债务支付的现金(万元)1078200.001000000.00500000.0040000.001287500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1244400.001174300.001101700.0081300.001583500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198000.00132000.0073500.0065200.00168600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2935100.004502400.006459200.003558900.003039600.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)329400.00-2419300.00-4414300.00-2953800.002848100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13100.0024100.0037700.00-12900.0077300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2006900.00-1303200.00599800.00715100.00818200.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5380900.005380900.005380900.005381000.004562700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3374000.004077700.005980700.006096100.005380900.00
净利润(万元)2791100.00------2524000.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------564000.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119600.00------98000.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2300.00-------2400.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)1171200.00------6100.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-705300.00-------8119500.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-143200.00-------459500.00
经营性应付项目的增加(万元)307400.00------2398400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13786300.00------14791100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3093200.00------3268500.00
减:现金的期初余额(万元)3268500.00------3219500.00
加:现金等价物的期末余额(万元)280800.00------2112400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)2112400.00------1343200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2006900.00------818200.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)201300.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)132800.00------137100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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