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天融信(002212)现金流量表图
天融信(002212)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362107.82217017.16134496.5866485.43303295.63
收到的税费返还(万元)12576.059669.838424.236618.4211214.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6115.8211167.998737.883539.955147.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380799.69237854.98151658.6976643.80319657.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119653.87101569.5066391.8330642.85143221.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134388.50103968.2375349.5429642.25137211.75
支付的各项税费(万元)33452.1322249.0719264.0012338.7730127.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41640.7528797.2720620.539058.3336203.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329135.25256584.07181625.8981682.19346765.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51664.44-18729.09-29967.20-5038.39-27107.75
收回投资收到的现金(万元)2970.001200.001200.00--63716.16
取得投资收益收到的现金(万元)271.61198.63194.38--2139.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.33------39.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22427.5816432.431489.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25692.5217831.062884.11--65895.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34723.0323577.4816083.799574.5946453.25
投资支付的现金(万元)4688.813088.813088.812288.811038.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22427.5817929.401489.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61839.4244595.6920662.3311863.4047492.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36146.90-26764.63-17778.22-11863.4018403.56
吸收投资收到的现金(万元)--------175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.0010590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2108.36------14346.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12108.3610000.0010000.0010000.0025111.60
偿还债务支付的现金(万元)20590.0010590.0010590.007840.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)197.17126.3959.94--2462.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4783.001998.421264.38549.0515545.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25570.1712714.8111914.328389.0518007.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13461.81-2714.81-1914.321610.957103.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2055.73-48208.53-49659.74-15290.84-1600.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88345.3188345.3188345.3188345.3189945.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90401.0440136.7838685.5773054.4788345.31
净利润(万元)-37139.18---21223.50--20520.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45047.95--604.47--966.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)23152.56--10321.79--17824.71
长期待摊费用摊销(万元)616.17--303.55--566.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.28-------27.29
固定资产报废损失(万元)23.24--7.32--9.22
公允价值变动损失(万元)-1065.71-------47.23
财务费用(万元)1118.12--491.93--941.69
投资损失(万元)863.32--813.35---2328.38
递延所得税资产减少(万元)-1893.56---8102.61--1377.75
递延所得税负债增加(万元)-263.55---109.43---2718.43
存货的减少(万元)10422.18---665.70---7253.48
经营性应收项目的减少(万元)14882.72--16120.31---76764.29
经营性应付项目的增加(万元)-18176.26---36098.06--1119.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)51664.44---29967.20---27107.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90401.04--38685.57--88345.31
减:现金的期初余额(万元)88345.31--88345.31--89945.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2055.73---49659.74---1600.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5869.87---1473.74--3974.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4187.51--2121.63--4167.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202023-10-272023-08-212023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-202023-10-282023-08-212023-04-292023-04-23
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