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招商银行(600036)现金流量表图
招商银行(600036)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)61969600.0044475000.0049449000.0023613600.00118866400.00
向中央银行借款净增加额(万元)24775100.009373200.002793400.006521600.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)38510800.0029124900.0019866900.009554600.0038756500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1944800.001769200.00833300.00506000.008196900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133991200.0091771300.0075701200.0047302200.00165819800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6204700.004155100.003130200.001729800.005969800.00
支付的各项税费(万元)5624000.004262800.003082300.001090700.006100400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)48271100.0035663400.0032641100.0026778800.0050889100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1150900.00895200.001459400.0016300.005376500.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12990400.009540800.006479100.003282600.0011759300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3154800.005742200.001087800.001941600.003191000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98215900.0086406500.0066266000.0048564000.00108805500.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35775300.005364800.009435200.00-1261800.0057014300.00
收回投资收到的现金(万元)195406100.0092463800.0090381000.0034019100.00133401300.00
取得投资收益收到的现金(万元)9796300.007238100.004919900.002558400.007912200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)495000.00160000.00139400.0083500.00675000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205712800.0099882400.0095458300.0036661000.00142034800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3016100.002061700.001538300.00931300.003489200.00
投资支付的现金(万元)228203500.00117015400.00105610000.0044917200.00189889800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231223500.00119077800.00107149000.0045848500.00193427400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25510700.00-19195400.00-11690700.00-9187500.00-51392600.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2520100.001889200.001400500.003112700.002148100.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1730300.00556000.00577300.00535000.001079600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20761300.0013923300.0010064500.009565800.0013389700.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5634200.005106200.00482100.00106400.005650300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)721000.00------1495900.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28060200.0017529300.006387700.005171400.0043092900.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7298900.00-3606000.003676800.004394400.00-29703200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216400.00580800.00363600.00-170900.00625900.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3182100.00-16855800.001784900.00-6225800.00-23455600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56719800.0056719800.0056719800.0056719800.0080175400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59901900.0039864000.0058504700.0050494000.0056719800.00
净利润(万元)14800600.00--7643700.00--13929400.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4663500.00--3120900.00--4515700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111200.00--57500.00--124200.00
长期待摊费用摊销(万元)94400.00--47600.00--101700.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16800.00---100.00---28200.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-814200.00---793000.00---718400.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-2062500.00---1169800.00---1724700.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-55814900.00---43440000.00---57837800.00
经营性应付项目的增加(万元)81189400.00--47072600.00--102523000.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35775300.00--9435200.00--57014300.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1493100.00--1204500.00--1520900.00
减:现金的期初余额(万元)1520900.00--1520900.00--1331000.00
加:现金等价物的期末余额(万元)58408800.00--57300200.00--55198900.00
减:现金等价物的期初余额(万元)55198900.00--55198900.00--78844400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3182100.00--1784900.00---23455600.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)402300.00--200700.00--397000.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-272023-08-272023-04-272023-03-27
更新时间2024-03-262023-10-282023-08-272023-04-272023-03-27
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