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招商银行(600036)现金流量表图
招商银行(600036)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)73954300.0042211000.00--29073400.0094114900.00
向中央银行借款净增加额(万元)------4811100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)34337700.0025103800.00--8345200.0036837300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9559000.003420400.007456000.001872000.004635300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144041900.0095178600.0073091700.0055334800.00158696100.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6724200.004405000.003119100.001582300.006225100.00
支付的各项税费(万元)4736600.003335400.002324000.001086800.005264800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)41413700.0025802600.00--24430500.0043213300.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------4573900.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)14879100.0011537800.00--4896500.0015158200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3080500.003440200.001148300.004593500.003075300.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98896200.0077565200.0059645600.0045832200.00113993800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45145700.0017613400.0013446100.009502600.0044702300.00
收回投资收到的现金(万元)227002000.00121052500.00117219200.0028906200.00204508000.00
取得投资收益收到的现金(万元)12556100.008589900.006711200.002802100.0011371700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1307400.001539800.00689200.00166600.001075700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240929300.00131185100.00124622500.0031874900.00216997000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2814100.001571900.00720100.00309600.003493000.00
投资支付的现金(万元)270512100.00162089500.00141269900.0051501500.00242732800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273421300.00163733000.00142061600.0051868200.00246282900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32492000.00-32547900.00-17439100.00-19993300.00-29285900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2723700.001888300.00--500000.002499500.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1952900.001038200.00--919600.00994700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20220800.0019566400.0013196400.005371600.0028197000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6175200.005516600.00268500.00--6103100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3693600.001436300.00----1177500.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37214600.0033831000.0015332900.0010237100.0027982100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16993800.00-14264600.00-2136500.00-4865500.00214900.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-330400.00-67600.00-31100.00-7400.00119500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4670500.00-29266700.00-6160600.00-15363600.0015750800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75652700.0075652700.0075652700.0075652700.0059901900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70982200.0046386000.0069492100.0060289100.0075652700.00
净利润(万元)15112600.00--7540500.00--14955900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4258200.00------4081900.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)62400.00--32600.00--86200.00
长期待摊费用摊销(万元)102800.00------89600.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-74200.00---50500.00---24900.00
固定资产报废损失(万元)----550800.00----
公允价值变动损失(万元)823600.00--367900.00---1130600.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-3612600.00---2156400.00---2865600.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-58686900.00---36417500.00---55104900.00
经营性应付项目的增加(万元)94723100.00--45401100.00--90828900.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45145700.00------44702300.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1480800.00--1442100.00--1662200.00
减:现金的期初余额(万元)1662200.00--1662200.00--1493100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)69501400.00------73990500.00
减:现金等价物的期初余额(万元)73990500.00------58408800.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4670500.00------15750800.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)374500.00------392500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-302025-04-292025-03-25
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-302025-04-292025-03-26
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