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联化科技(002250)现金流量表图
联化科技(002250)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)540968.09369752.78187960.22701093.04617604.00
收到的税费返还(万元)34784.8327215.2414148.7849535.0534963.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42478.4141822.5832533.375348.413573.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)618231.33438790.60234642.37755976.50656140.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364468.92259189.08146670.80473320.78439629.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111372.0574728.4938746.65131106.4697453.82
支付的各项税费(万元)31034.7121961.1414495.1623430.6921841.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26024.7817758.2911452.4264242.4841356.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)532900.47373637.01211365.03692100.42600281.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85330.8665153.6023277.3363876.0855859.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------337.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1023.361023.361976.8117999.1913049.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1023.361023.361976.8118346.7213059.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73965.3355064.9618024.47173073.78128559.30
投资支付的现金(万元)735.02685.02685.022796.021501.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19265.8514947.115214.5515390.4619355.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)93966.2170697.0923924.04191260.26149416.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92942.84-69673.73-21947.23-172913.54-136357.20
吸收投资收到的现金(万元)------24497.0818869.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24497.0818869.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266687.84202781.7091750.80375540.33315208.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2775.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)269462.84202781.7091750.80400037.41334078.18
偿还债务支付的现金(万元)212953.84152922.7478303.89274900.34215483.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22753.259110.703094.7015710.7013444.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3302.142183.82--3412.993086.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3777.192651.851123.174293.572844.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)239484.28164685.2982521.75294904.61231772.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29978.5538096.419229.05105132.80102306.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1275.721919.80-671.623729.711006.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)23642.2935496.079887.52-174.9622815.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46894.6946894.6946894.6947069.6547069.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)70536.9882390.7756782.2246894.6969884.94
净利润(万元)--4931.68--69683.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1872.56--3387.66--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--823.75--1405.81--
长期待摊费用摊销(万元)--29.87--59.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------44.59--
固定资产报废损失(万元)--352.82--2732.01--
公允价值变动损失(万元)--5192.94--554.27--
财务费用(万元)---4227.75--6883.20--
投资损失(万元)--8134.42--7066.43--
递延所得税资产减少(万元)--94.17--6484.98--
递延所得税负债增加(万元)---255.91---37.72--
存货的减少(万元)---5202.54---67016.83--
经营性应收项目的减少(万元)--52583.77---74979.18--
经营性应付项目的增加(万元)---34304.97--37441.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65153.60--63876.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82390.77--46894.69--
减:现金的期初余额(万元)--46894.69--47069.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35496.07---174.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3687.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.71--760.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-212022-10-26
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-212022-10-26
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