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奥海科技(002993)现金流量表图
奥海科技(002993)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)344579.51214162.18110193.87529758.63392138.48
收到的税费返还(万元)8128.564834.002042.3114712.8411962.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9127.637352.005966.954995.532755.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)361835.70226348.19118203.12549467.00406855.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256741.36153211.7878212.22406693.85306488.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44289.7028994.0515284.0855529.0340635.23
支付的各项税费(万元)12847.7710441.686100.1314320.5410852.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13148.117926.383564.029744.777512.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)327026.94200573.89103160.44486288.20365488.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34808.7625774.3015042.6863178.8041367.21
收回投资收到的现金(万元)763113.80615563.80277458.40442242.00173500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2788.651778.82860.531203.89338.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.1117.686.3674.5968.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.001144.96
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4088.594088.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)766021.56617360.30278325.29447609.06179140.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23173.8515904.946082.7637522.0424432.48
投资支付的现金(万元)855972.35748399.60398913.96563923.84195562.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7087.060.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3992.393753.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)879146.20764304.55404996.72612525.33223748.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113124.64-146944.24-126671.43-164916.27-44608.38
吸收投资收到的现金(万元)4047.814047.81--167690.00166550.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4047.814047.81--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12200.0012200.006000.006400.006400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15859.948619.201348.4656001.3644806.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)32107.7524867.027348.46230091.36217757.11
偿还债务支付的现金(万元)11440.005020.005000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8406.658364.0696.364924.324704.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32127.8827264.2919015.2131304.0131492.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)51974.5340648.3524111.5736228.3336197.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19866.78-15781.33-16763.11193863.03181559.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)932.011202.77-858.564586.755228.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-97250.65-135748.50-129250.4296712.31183547.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219972.47219972.47219972.47123260.16128521.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)122721.8284223.9690722.05219972.47312068.41
净利润(万元)--21848.37--44270.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1644.31--2821.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--391.70--535.65--
长期待摊费用摊销(万元)--504.98--714.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.47--281.04--
固定资产报废损失(万元)--45.77--2.72--
公允价值变动损失(万元)---134.84--82.74--
财务费用(万元)---989.72---58.36--
投资损失(万元)---3379.67--277.50--
递延所得税资产减少(万元)---561.40---2251.65--
递延所得税负债增加(万元)---72.22--938.85--
存货的减少(万元)---9263.02--18265.45--
经营性应收项目的减少(万元)--14609.31--48828.78--
经营性应付项目的增加(万元)---9713.36---62123.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25774.30--63178.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84223.96--219972.47--
减:现金的期初余额(万元)--219972.47--123260.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135748.50--96712.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.26--1178.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-30
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